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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9035 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1366 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 1225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.31%
Posición
2,015
Nuevas
576
Aumentadas
314
Reducidas
307
Cerradas
636
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Insmed
INSM
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 15.8 M |
| 5 |
Kellanova
K
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 394 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 314 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 255 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 121 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 61.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.58% |
| 2 | Salud | 3.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.5% |
| 4 | Tecnología | 1.62% |
| 5 | Finanzas | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 80.6 mil M
| USD 293 M | 3.24% |
4,342,000
+3,992,000
| +1,141% | +USD 219 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 80.6 mil M
| USD 214 M | 2.36% |
3,170,000
+1,670,000
| +111% | +USD 91.6 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 214 M | 2.36% |
271,200
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
| USD 184 M | 2.04% |
1,112,100
+1,062,100
| +2,124% | +USD 157 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de compra
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 181 M | 2.01% |
230,200
+200
| +0.1% | +USD 135 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 149 M | 1.65% |
3,742,500
+1,863,300
| +99% | +USD 66.8 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 117 M | 1.3% |
335,000
-5,000
| -1% | -USD 1.62 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 112 M | 1.24% |
357,000
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 95.3 M | 1.05% |
300,000
+4,000
| +1% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 95.3 M | 1.05% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
CoreWeave
CRWV
USD 26.9 mil M
| USD 83.5 M | 0.92% |
+512,000
| Nuevas | +USD 47.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 81.2 M | 0.9% |
358,300
-36,700
| -9% | -USD 6.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
Sunrun
RUN
USD 2107 M
| USD 69.8 M | 0.77% |
8,533,100
+6,577,100
| +336% | +USD 51.7 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
14
Opción de venta
VeriSign
VRSN
USD 27.9 mil M
| USD 68.3 M | 0.76% |
236,400
+9,800
| +4% | +USD 2.66 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 67.7 M | 0.75% |
3,733,800
-1,765,500
| -32% | -USD 30.8 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Reddit
RDDT
USD 19.1 mil M
| USD 60.5 M | 0.67% |
401,700
-250,500
| -38% | -USD 28.4 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 58.1 M | 0.64% |
237,700
+180,500
| +316% | +USD 45 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opción de compra
argenx
ARGX
USD 61.1 mil M
| USD 57.1 M | 0.63% |
103,600
-9,500
| -8% | -USD 5.51 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 55.4 M | 0.61% |
+283,000
| Nuevas | +USD 41.1 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
TKO Group
TKO
USD 14.4 mil M
| USD 54.6 M | 0.6% |
300,000
+245,700
| +452% | +USD 39.5 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 53.2 M | 0.59% |
402,000
+120,000
| +43% | +USD 15.2 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Opción de venta
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
| USD 52.5 M | 0.58% |
317,100
+120,000
| +61% | +USD 17.7 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 50.7 M | 0.56% |
169,000
-60,000
| -26% | -USD 17.3 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.3 mil M
| USD 49 M | 0.54% |
1,000,000
+970,000
| +3,233% | +USD 37.4 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 47.6 M | 0.53% |
276,000
+275,700
| +91,900% | +USD 50 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Caption Management mantenía 2,015 posiciones valuadas en USD 9035 M, un 13% menos que los USD 10.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Caption Management registró retiros netos por USD 1225 M en T2 2025, cerró 636 posiciones y redujo 307 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 394 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Caption Management abrió una nueva posición en Skechers por valor de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2025 fue Skechers: 317,932 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Kellanova durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 121 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2025, con una venta estimada de USD 394 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 18% de su cartera de USD 9035 M en T2 2025.
- Caption Management abrió 576 posiciones nuevas y cerró 636 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 9035 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.