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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 561 M
(-31%)
Flujo de capital
+USD 31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.94%
Posición
740
Nuevas
246
Aumentadas
80
Reducidas
74
Cerradas
288
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 26 M |
| 2 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+USD 6.6 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
LiveRamp
RAMP
|
+USD 6.38 M |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 5.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 6.21% |
| 3 | Salud | 4.81% |
| 4 | Tecnología | 2.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 38.6 M | 3.08% |
203,200
+28,200
| +16% | +USD 5.88 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
USD 5967 M
| USD 23.7 M | 1.89% |
+655,000
| Nuevas | +USD 26 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
3
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 22.9 M | 1.82% |
475,200
-17,300
| -4% | -USD 820 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 22.6 M | 1.8% |
+357,600
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 21.3 M | 1.7% |
553,000
+518,000
| +1,480% | +USD 28.4 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
Opción de compra
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 19.7 M | 1.57% |
347,200
+117,400
| +51% | +USD 7.3 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Caesars Entertainment
CZR
USD 5967 M
| USD 18.1 M | 1.45% |
+500,100
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 18 M | 1.44% |
103,400
-53,600
| -34% | -USD 9.38 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
SHPG
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 13.9 M | 1.11% |
80,000
+50,000
| +167% | +USD 8.75 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
Nexstar Media Group
NXST
USD 6348 M
| USD 13.5 M | 1.08% |
171,500
-4,000
| -2% | -USD 317 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2664 M
| USD 13.4 M | 1.07% |
202,200
+2,200
| +1% | +USD 154 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.01% |
+123,200
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 12 M | 0.96% |
+40,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 11.7 M | 0.93% |
+1,128,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 11.7 M | 0.93% |
+65,700
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
KSU
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 11.6 M | 0.92% |
121,400
+21,400
| +21% | +USD 2.17 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
Stellantis
STLA
USD 11.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.92% |
+800,100
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9877 M
| USD 11.4 M | 0.91% |
+100,800
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.9% |
+200,000
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.89% |
+38,139
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.85% |
66,000
+28,500
| +76% | +USD 5.66 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Kohl's
KSS
USD 2664 M
| USD 10.6 M | 0.85% |
+160,000
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Cameco
CCJ
USD 31.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.83% |
917,700
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 10.4 M | 0.83% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 10 M | 0.8% |
+140,000
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCP
Revisión del portafolio de Caption Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Caption Management mantenía 740 posiciones valuadas en USD 1253 M, un 31% menos que los USD 1814 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Caption Management muestra 246 nuevos, Aumentaron 80, 74 reducidas y 288 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Caesars Entertainment: 655,000 acciones con un valor de USD 23.7 M. La mayor venta fue DaVita, por un valor estimado de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de Caption Management en T4 2018 fue Caesars Entertainment: 655,000 acciones por un valor de USD 23.7 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Kohl's durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 4.21 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T4 2018 fue en DaVita, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en News Corp Class A en T4 2018, con una venta estimada de USD 6.6 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 17% de su cartera de USD 1253 M en T4 2018.
- Caption Management abrió 246 posiciones nuevas y cerró 288 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 1253 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T4 2018, presentado el 30 ene 2019.