에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1.33억 | 0.62% |
417,500
+60,500
| +17% | +US$1692만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1.27억 | 0.59% |
677,800
+354,700
| +110% | +US$5181만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
콜옵션
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$1.26억 | 0.59% |
1,779,200
+558,800
| +46% | +US$3653만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$1.22억 | 0.57% |
4,938,500
+881,700
| +22% | +US$2028만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
30
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.2억 | 0.56% |
+340,000
| 신규 | +US$1.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1.2억 | 0.56% |
268,500
+248,500
| +1,243% | +US$1.17억 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.19억 | 0.55% |
4,462,700
-963,100
| -18% | -US$2606만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.15억 | 0.54% |
+675,000
| 신규 | +US$1.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
34
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.12억 | 0.52% |
562,000
-334,000
| -37% | -US$6867만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
콜옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1.11억 | 0.52% |
1,985,000
+261,500
| +15% | +US$1591만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.09억 | 0.51% |
456,600
-43,400
| -9% | -US$1089만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1.08억 | 0.5% |
+168,000
| 신규 | +US$8529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
콜옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1.07억 | 0.5% |
615,400
+113,500
| +23% | +US$1818만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1.03억 | 0.48% |
1,794,300
-4,000
| -0.2% | -US$23.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.02억 | 0.48% |
428,000
-85,750
| -17% | -US$2152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$9852만 | 0.46% |
3,850,100
+1,440,100
| +60% | +US$3391만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
풋옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$9650만 | 0.45% |
100,000
+77,500
| +344% | +US$5912만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
콜옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$9495만 | 0.44% |
364,700
+304,700
| +508% | +US$5664만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$9311만 | 0.43% |
5,866,800
+5,701,800
| +3,456% | +US$8186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$9270만 | 0.43% |
540,100
+102,000
| +23% | +US$1075만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$9241만 | 0.43% |
1,040,000
+100,000
| +11% | +US$872만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
콜옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$9150만 | 0.43% |
990,000
+300,000
| +43% | +US$2210만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
48
풋옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$8852만 | 0.41% |
340,000
-164,500
| -33% | -US$3058만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
49
풋옵션
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$8492만 | 0.4% |
1,195,200
+35,200
| +3% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$8272만 | 0.39% |
522,700
-371,400
| -42% | -US$5021만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.