에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$4394만 | 0.2% |
728,000
-254,200
| -26% | -US$1411만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4378만 | 0.2% |
+36,500
| 신규 | +US$3729만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
콜옵션
Celestica
CLS
US$383억
| US$4378만 | 0.2% |
120,000
-221,000
| -65% | -US$8293만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
104
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$4365만 | 0.2% |
512,400
-717,600
| -58% | -US$5153만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
105
콜옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$4337만 | 0.2% |
375,700
-214,400
| -36% | -US$2079만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
106
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$4335만 | 0.2% |
1,279,500
+190,000
| +17% | +US$633만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
콜옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$4329만 | 0.2% |
538,000
-17,000
| -3% | -US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
108
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4288만 | 0.2% |
120,000
+100,000
| +500% | +US$3600만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
109
풋옵션
Burlington
BURL
US$165억
| US$4125만 | 0.19% |
130,200
-86,800
| -40% | -US$2799만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
110
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4080만 | 0.19% |
+150,000
| 신규 | +US$3939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
111
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4054만 | 0.19% |
756,200
+405,300
| +116% | +US$2106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$4014만 | 0.19% |
117,000
+97,000
| +485% | +US$3114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3956만 | 0.18% |
+91,300
| 신규 | +US$2772만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$3929만 | 0.18% |
1,603,500
+1,003,500
| +167% | +US$2117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
콜옵션
Flex
FLEX
US$334억
| US$3891만 | 0.18% |
+240,100
| 신규 | +US$2912만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$3888만 | 0.18% |
17,100
-1,180
| -6% | -US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$3808만 | 0.18% |
242,500
+90,000
| +59% | +US$1217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
콜옵션
Natera
NTRA
US$567억
| US$3800만 | 0.18% |
+140,000
| 신규 | +US$2985만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
콜옵션
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$3777만 | 0.18% |
649,700
+346,700
| +114% | +US$1883만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$3731만 | 0.17% |
199,200
-1,027,700
| -84% | -US$1.5억 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$3707만 | 0.17% |
780,000
-305,800
| -28% | -US$1381만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
콜옵션
Best Buy
BBY
US$194억
| US$3699만 | 0.17% |
+487,500
| 신규 | +US$3238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$3618만 | 0.17% |
+170,000
| 신규 | +US$3825만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$3612만 | 0.17% |
789,800
+489,800
| +163% | +US$2547만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
125
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3601만 | 0.17% |
263,400
-7,500
| -3% | -US$112만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.