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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$5585만 | 0.26% |
184,500
+64,500
| +54% | +US$1653만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
77
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$5530만 | 0.26% |
221,200
+2,500
| +1% | +US$55.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$5508만 | 0.26% |
1,290,600
+415,600
| +47% | +US$2257만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
콜옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$5481만 | 0.26% |
210,000
+195,000
| +1,300% | +US$6792만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$5414만 | 0.25% |
728,300
-134,200
| -16% | -US$988만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$5377만 | 0.25% |
200,000
+135,500
| +210% | +US$3480만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$5371만 | 0.25% |
+338,498
| 신규 | +US$5036만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
풋옵션
Viasat
VSAT
US$81억
| US$5343만 | 0.25% |
+594,900
| 신규 | +US$3939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$5281만 | 0.25% |
2,155,700
-138,300
| -6% | -US$292만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
풋옵션
Novartis
NVS
US$2863억
| US$5250만 | 0.24% |
+335,000
| 신규 | +US$5022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5079만 | 0.24% |
44,000
+18,500
| +73% | +US$1387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
콜옵션
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$5003만 | 0.23% |
291,500
-76,100
| -21% | -US$802만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$4995만 | 0.23% |
+630,000
| 신규 | +US$4741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$4991만 | 0.23% |
626,000
+409,400
| +189% | +US$2194만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$4984만 | 0.23% |
436,500
+410,000
| +1,547% | +US$4679만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$4843만 | 0.23% |
1,651,200
+211,200
| +15% | +US$673만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
92
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$4796만 | 0.22% |
+1,635,200
| 신규 | +US$5209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$4796만 | 0.22% |
+415,000
| 신규 | +US$4348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$4697만 | 0.22% |
489,000
+145,300
| +42% | +US$1328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
풋옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$4660만 | 0.22% |
457,500
+134,000
| +41% | +US$1502만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$4651만 | 0.22% |
+184,900
| 신규 | +US$5137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$4629만 | 0.22% |
+331,500
| 신규 | +US$3352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$4570만 | 0.21% |
640,000
-307,500
| -32% | -US$2708만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$4521만 | 0.21% |
520,000
+358,000
| +221% | +US$2162만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
100
콜옵션
Cigna
CI
US$799억
| US$4411만 | 0.21% |
160,000
-83,000
| -34% | -US$2345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.