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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de compra
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 55.8 M | 0.26% |
184,500
+64,500
| +54% | +USD 16.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
77
Opción de compra
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 55.3 M | 0.26% |
221,200
+2,500
| +1% | +USD 552 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Opción de venta
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 55.1 M | 0.26% |
1,290,600
+415,600
| +47% | +USD 22.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Opción de compra
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 54.8 M | 0.26% |
210,000
+195,000
| +1,300% | +USD 67.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 54.1 M | 0.25% |
728,300
-134,200
| -16% | -USD 9.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Opción de venta
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 53.8 M | 0.25% |
200,000
+135,500
| +210% | +USD 34.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 53.7 M | 0.25% |
+338,498
| Nuevas | +USD 50.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opción de venta
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 53.4 M | 0.25% |
+594,900
| Nuevas | +USD 39.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Opción de compra
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 52.8 M | 0.25% |
2,155,700
-138,300
| -6% | -USD 2.92 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Opción de venta
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 52.5 M | 0.24% |
+335,000
| Nuevas | +USD 50.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 50.8 M | 0.24% |
44,000
+18,500
| +73% | +USD 13.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Opción de compra
Sezzle
SEZL
USD 4312 M
| USD 50 M | 0.23% |
291,500
-76,100
| -21% | -USD 8.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Opción de compra
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 50 M | 0.23% |
+630,000
| Nuevas | +USD 47.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Opción de compra
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 49.9 M | 0.23% |
626,000
+409,400
| +189% | +USD 21.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Opción de venta
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 49.8 M | 0.23% |
436,500
+410,000
| +1,547% | +USD 46.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 48.4 M | 0.23% |
1,651,200
+211,200
| +15% | +USD 6.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
92
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 48 M | 0.22% |
+1,635,200
| Nuevas | +USD 52.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Opción de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 48 M | 0.22% |
+415,000
| Nuevas | +USD 43.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Opción de compra
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 47 M | 0.22% |
489,000
+145,300
| +42% | +USD 13.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Opción de venta
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 46.6 M | 0.22% |
457,500
+134,000
| +41% | +USD 15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Opción de compra
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 46.5 M | 0.22% |
+184,900
| Nuevas | +USD 51.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 46.3 M | 0.22% |
+331,500
| Nuevas | +USD 33.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 45.7 M | 0.21% |
640,000
-307,500
| -32% | -USD 27.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Opción de compra
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 45.2 M | 0.21% |
520,000
+358,000
| +221% | +USD 21.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Opción de compra
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 44.1 M | 0.21% |
160,000
-83,000
| -34% | -USD 23.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.