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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opción de compra
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 35.7 M | 0.17% |
145,700
-14,000
| -9% | -USD 3.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Opción de venta
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.4 mil M
| USD 35.3 M | 0.16% |
65,700
+43,200
| +192% | +USD 22.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Opción de venta
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 35.3 M | 0.16% |
670,000
+325,000
| +94% | +USD 22.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Opción de venta
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 34.7 M | 0.16% |
+300,000
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Opción de compra
ESAB
ESAB
USD 4063 M
| USD 34.5 M | 0.16% |
+350,000
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
131
Opción de venta
ESAB
ESAB
USD 4063 M
| USD 34.5 M | 0.16% |
+350,000
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Opción de venta
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 34.5 M | 0.16% |
+658,000
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 34.4 M | 0.16% |
740,400
+542,300
| +274% | +USD 29.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
CG Oncology
CGON
USD 5305 M
| USD 34.4 M | 0.16% |
484,461
+105,981
| +28% | +USD 6.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 33.1 M | 0.15% |
+87,500
| Nuevas | +USD 35.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Opción de compra
Replimune Group
REPL
USD 1023 M
| USD 32.7 M | 0.15% |
2,952,800
+2,060,200
| +231% | +USD 12.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Opción de venta
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 32.1 M | 0.15% |
+672,900
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Opción de compra
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 31.2 M | 0.15% |
1,054,700
-24,600
| -2% | -USD 558 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Opción de compra
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 30.8 M | 0.14% |
1,720,000
+653,700
| +61% | +USD 11.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Opción de compra
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 30.7 M | 0.14% |
260,000
+172,800
| +198% | +USD 21.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Opción de compra
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 12 mil M
| USD 30.5 M | 0.14% |
437,700
+97,700
| +29% | +USD 5.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Opción de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 30.5 M | 0.14% |
+300,000
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Opción de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 30.1 M | 0.14% |
2,018,000
-544,800
| -21% | -USD 7.72 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 29.8 M | 0.14% |
71,800
-346,000
| -83% | -USD 128 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 29.8 M | 0.14% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 29.8 M | 0.14% |
568,500
-336,800
| -37% | -USD 16.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
147
Opción de venta
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 29.6 M | 0.14% |
+100,000
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 29.6 M | 0.14% |
+394,944
| Nuevas | +USD 27.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Opción de venta
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 29.3 M | 0.14% |
291,700
+44,200
| +18% | +USD 3.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.2 M | 0.14% |
115,000
+15,000
| +15% | +USD 3.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.