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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
買權
Cloudflare
NET
US$1060億
| US$3574萬 | 0.17% |
145,700
-14,000
| -9% | -US$306萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
127
賣權
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103億
| US$3528萬 | 0.16% |
65,700
+43,200
| +192% | +US$2213萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
128
賣權
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$3528萬 | 0.16% |
670,000
+325,000
| +94% | +US$2243萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
129
賣權
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1億
| US$3467萬 | 0.16% |
+300,000
| 新 | +US$3143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
130
買權
ESAB
ESAB
US$40.1億
| US$3452萬 | 0.16% |
+350,000
| 新 | +US$3382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
131
賣權
ESAB
ESAB
US$40.1億
| US$3452萬 | 0.16% |
+350,000
| 新 | +US$3382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
賣權
GSK
GSK
US$991億
| US$3449萬 | 0.16% |
+658,000
| 新 | +US$3480萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
買權
SLB Ltd
SLB
US$728億
| US$3442萬 | 0.16% |
740,400
+542,300
| +274% | +US$2906萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
134
CG Oncology
CGON
US$53.1億
| US$3442萬 | 0.16% |
484,461
+105,981
| +28% | +US$693萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
買權
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$3305萬 | 0.15% |
+87,500
| 新 | +US$3508萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
買權
Replimune Group
REPL
US$10.4億
| US$3269萬 | 0.15% |
2,952,800
+2,060,200
| +231% | +US$1260萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
137
賣權
Viavi Solutions
VIAV
US$86億
| US$3213萬 | 0.15% |
+672,900
| 新 | +US$3224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
買權
The GEO Group
GEO
US$36.6億
| US$3117萬 | 0.15% |
1,054,700
-24,600
| -2% | -US$55.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
139
買權
SoFi Technologies
SOFI
US$185億
| US$3084萬 | 0.14% |
1,720,000
+653,700
| +61% | +US$1108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
140
買權
Akamai
AKAM
US$125億
| US$3073萬 | 0.14% |
260,000
+172,800
| +198% | +US$2151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
141
買權
BrightSpring Health Services
BTSG
US$121億
| US$3053萬 | 0.14% |
437,700
+97,700
| +29% | +US$543萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
買權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328億
| US$3050萬 | 0.14% |
+300,000
| 新 | +US$2989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
買權
Flagstar Bank National Association
FLG
US$45.5億
| US$3015萬 | 0.14% |
2,018,000
-544,800
| -21% | -US$772萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
144
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$2984萬 | 0.14% |
71,800
-346,000
| -83% | -US$1.28億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272億
| US$2980萬 | 0.14% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
146
買權
Fluor
FLR
US$62.3億
| US$2978萬 | 0.14% |
568,500
-336,800
| -37% | -US$1649萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
147
賣權
Domino's
DPZ
US$100億
| US$2960萬 | 0.14% |
+100,000
| 新 | +US$3291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$2956萬 | 0.14% |
+394,944
| 新 | +US$2764萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
149
賣權
Robinhood
HOOD
US$868億
| US$2925萬 | 0.14% |
291,700
+44,200
| +18% | +US$370萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
150
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$2921萬 | 0.14% |
115,000
+15,000
| +15% | +US$350萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。