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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
買權
Arrowhead Research
ARWR
US$80.2億
| US$2572萬 | 0.12% |
315,600
+247,000
| +360% | +US$1824萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
177
Take-Two Interactive
TTWO
US$383億
| US$2557萬 | 0.12% |
102,300
-158,843
| -61% | -US$3505萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
買權
Moderna
MRNA
US$892億
| US$2549萬 | 0.12% |
364,000
-483,800
| -57% | -US$2503萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
179
買權
MongoDB
MDB
US$281億
| US$2519萬 | 0.12% |
+75,000
| 新 | +US$2249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
180
Insmed
INSM
US$210億
| US$2516萬 | 0.12% |
+236,000
| 新 | +US$2858萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
買權
Snowflake
SNOW
US$1119億
| US$2502萬 | 0.12% |
98,300
+73,300
| +293% | +US$1349萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
182
買權
Applied Digital
APLD
US$59.8億
| US$2499萬 | 0.12% |
670,000
+70,000
| +12% | +US$270萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
183
賣權
Uber
UBER
US$1435億
| US$2470萬 | 0.12% |
342,300
-432,300
| -56% | -US$3170萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
184
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$2465萬 | 0.11% |
485,000
+190,574
| +65% | +US$977萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
185
買權
Mirion Technologies
MIR
US$37.3億
| US$2435萬 | 0.11% |
1,357,800
+800,000
| +143% | +US$1483萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
186
買權
Corning
GLW
US$1155億
| US$2427萬 | 0.11% |
+95,000
| 新 | +US$1728萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
187
賣權
MGIC Investment
MTG
US$56.8億
| US$2425萬 | 0.11% |
+860,000
| 新 | +US$2292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
買權
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$2424萬 | 0.11% |
265,800
-43,300
| -14% | -US$411萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
189
買權
Rio Tinto
RIO
US$1452億
| US$2421萬 | 0.11% |
255,000
+142,500
| +127% | +US$1445萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
賣權
TAL Education Group
TAL
US$66.1億
| US$2408萬 | 0.11% |
+2,516,700
| 新 | +US$2644萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
賣權
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.7億
| US$2400萬 | 0.11% |
718,800
+428,800
| +148% | +US$1065萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
192
買權
Comcast
CMCSA
US$781億
| US$2381萬 | 0.11% |
970,000
+320,000
| +49% | +US$826萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
買權
GitLab
GTLB
US$89.3億
| US$2374萬 | 0.11% |
+777,600
| 新 | +US$1972萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
賣權
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120億
| US$2371萬 | 0.11% |
+340,000
| 新 | +US$1888萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
買權
NextNav
NN
US$16.4億
| US$2350萬 | 0.11% |
1,318,100
+115,900
| +10% | +US$224萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
196
賣權
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.1億
| US$2332萬 | 0.11% |
1,246,600
+1,186,600
| +1,978% | +US$1723萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
197
買權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$461億
| US$2325萬 | 0.11% |
+84,200
| 新 | +US$1667萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
買權
Citigroup
C
US$2061億
| US$2309萬 | 0.11% |
165,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
199
賣權
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.3億
| US$2298萬 | 0.11% |
851,600
-899,600
| -51% | -US$2468萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
200
賣權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$483億
| US$2285萬 | 0.11% |
674,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。