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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CALL
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,12 % |
315.600
+247.000
| +360 % | +18,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
177
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,12 % |
102.300
-158.843
| -61 % | -35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
364.000
-483.800
| -57 % | -25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
CALL
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,12 % |
+75.000
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,12 % |
+236.000
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
CALL
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,12 % |
98.300
+73.300
| +293 % | +13,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
CALL
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,12 % |
670.000
+70.000
| +12 % | +2,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
Put
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,12 % |
342.300
-432.300
| -56 % | -31,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,11 % |
485.000
+190.574
| +65 % | +9,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
CALL
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.357.800
+800.000
| +143 % | +14,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
CALL
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
+95.000
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
Put
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
+860.000
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
CALL
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
265.800
-43.300
| -14 % | -4,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
189
CALL
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
255.000
+142.500
| +127 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Put
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,11 % |
+2.516.700
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Put
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,11 % |
718.800
+428.800
| +148 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
192
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,11 % |
970.000
+320.000
| +49 % | +8,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
CALL
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,11 % |
+777.600
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Put
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,11 % |
+340.000
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
CALL
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
1.318.100
+115.900
| +10 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Put
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.246.600
+1.186.600
| +1.978 % | +17,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,11 % |
+84.200
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,11 % |
165.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Put
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,11 % |
851.600
-899.600
| -51 % | -24,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,11 % |
674.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .