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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CALL
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,09 % |
1.415.000
+800.000
| +130 % | +13,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
CALL
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,09 % |
+561.200
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
CALL
GeneDx Holdings
WGS
1,9 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,09 % |
289.400
+219.900
| +316 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
Put
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
+1.250.000
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Put
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
161.800
+150.000
| +1.271 % | +15,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
Put
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
+199.400
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
CALL
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
+413.200
| Neu | +16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
CALL
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
425.000
+169.700
| +66 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
Put
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
52.600
+32.600
| +163 % | +9,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
235
CALL
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
1.149.200
+45.100
| +4 % | +893.553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
CALL
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
335.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
Put
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
77.500
-147.900
| -66 % | -41,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
238
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
166.554
+159.054
| +2.121 % | +16,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
Put
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
+568.400
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
CALL
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
+698.000
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Put
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
+299.800
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
+1.041.225
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Put
Strive Inc
ASST
2,43 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,09 % |
1.742.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,09 % |
+900.000
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
CALL
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
690.200
+274.700
| +66 % | +6,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
246
Put
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
+690.200
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
CALL
Costco
COST
438 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
20.000
-12.500
| -38 % | -12,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
248
CALL
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
69.700
-8.000
| -10 % | -2,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
CALL
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
904.200
+229.000
| +34 % | +5,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
250
CALL
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
150.000
+25.200
| +20 % | +2,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .