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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Opción de compra
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 20 M | 0.09% |
1,415,000
+800,000
| +130% | +USD 13.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Opción de compra
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 19.9 M | 0.09% |
+561,200
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Opción de compra
GeneDx Holdings
WGS
USD 1897 M
| USD 19.9 M | 0.09% |
289,400
+219,900
| +316% | +USD 12.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
229
Opción de venta
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 19.8 M | 0.09% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Opción de venta
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 19.8 M | 0.09% |
161,800
+150,000
| +1,271% | +USD 15.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
Opción de venta
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 19.8 M | 0.09% |
+199,400
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
Opción de compra
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 19.7 M | 0.09% |
+413,200
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Opción de compra
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 19.6 M | 0.09% |
425,000
+169,700
| +66% | +USD 10.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
234
Opción de venta
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| USD 19.5 M | 0.09% |
52,600
+32,600
| +163% | +USD 9.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
235
Opción de compra
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 19.5 M | 0.09% |
1,149,200
+45,100
| +4% | +USD 894 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Opción de compra
Tempus AI
TEM
USD 11.8 mil M
| USD 19.4 M | 0.09% |
335,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Opción de venta
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.09% |
77,500
-147,900
| -66% | -USD 41.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
238
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 19.2 M | 0.09% |
166,554
+159,054
| +2,121% | +USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
Opción de venta
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 19.2 M | 0.09% |
+568,400
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Opción de compra
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 19.2 M | 0.09% |
+698,000
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Opción de venta
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| USD 19.2 M | 0.09% |
+299,800
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Erasca
ERAS
USD 4683 M
| USD 19.1 M | 0.09% |
+1,041,225
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Opción de venta
Strive Inc
ASST
USD 2432 M
| USD 19 M | 0.09% |
1,742,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Opción de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 19 M | 0.09% |
+900,000
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Opción de compra
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| USD 18.9 M | 0.09% |
690,200
+274,700
| +66% | +USD 6.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
246
Opción de venta
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| USD 18.9 M | 0.09% |
+690,200
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Opción de compra
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 18.7 M | 0.09% |
20,000
-12,500
| -38% | -USD 12.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
Opción de compra
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 18.6 M | 0.09% |
69,700
-8,000
| -10% | -USD 2.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Opción de compra
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 18.6 M | 0.09% |
904,200
+229,000
| +34% | +USD 5.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
250
Opción de compra
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 18.4 M | 0.09% |
150,000
+25,200
| +20% | +USD 2.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.