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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Opción de compra
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 18.4 M | 0.09% |
1,262,800
+1,100,000
| +676% | +USD 15.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
252
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18.3 M | 0.09% |
+125,000
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 18.3 M | 0.09% |
180,300
+8,300
| +5% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
254
Opción de compra
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| USD 18.2 M | 0.08% |
+325,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Opción de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 18.1 M | 0.08% |
200,000
-1,337,700
| -87% | -USD 119 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Opción de venta
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 18.1 M | 0.08% |
300,000
+200,000
| +200% | +USD 11.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 18.1 M | 0.08% |
340,000
+290,000
| +580% | +USD 16.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Opción de venta
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
| USD 17.9 M | 0.08% |
+425,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
259
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.9 M | 0.08% |
50,000
-100,000
| -67% | -USD 36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Opción de venta
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 17.8 M | 0.08% |
+70,000
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Opción de venta
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 17.8 M | 0.08% |
300,000
-239,000
| -44% | -USD 12.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 17.8 M | 0.08% |
+170,000
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
263
Opción de venta
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 17.8 M | 0.08% |
174,900
+53,900
| +45% | +USD 6.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
264
Opción de venta
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 17.7 M | 0.08% |
+50,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Opción de compra
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13 mil M
| USD 17.7 M | 0.08% |
238,000
-68,400
| -22% | -USD 4.79 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Opción de venta
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 17.6 M | 0.08% |
+200,000
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Opción de compra
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 17.5 M | 0.08% |
372,100
+160,000
| +75% | +USD 3.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
Opción de venta
Oklo
OKLO
USD 5203 M
| USD 17.4 M | 0.08% |
+332,000
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Opción de venta
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 17.1 M | 0.08% |
+108,000
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
Opción de venta
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| USD 17.1 M | 0.08% |
1,008,000
+948,300
| +1,588% | +USD 15.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 16.8 M | 0.08% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
Opción de venta
Xperi
XPER
USD 243 M
| USD 16.6 M | 0.08% |
2,021,500
+680,900
| +51% | +USD 4.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
273
Opción de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 16.6 M | 0.08% |
62,300
-184,700
| -75% | -USD 43.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Opción de venta
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 16.6 M | 0.08% |
200,000
-698,500
| -78% | -USD 58.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 16.6 M | 0.08% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 18.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.