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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$1837만 | 0.09% |
1,262,800
+1,100,000
| +676% | +US$1552만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
252
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1833만 | 0.09% |
+125,000
| 신규 | +US$1819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1830만 | 0.09% |
180,300
+8,300
| +5% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
254
콜옵션
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$1815만 | 0.08% |
+325,000
| 신규 | +US$1483만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$1812만 | 0.08% |
200,000
-1,337,700
| -87% | -US$1.19억 |
2026 Q1
1분기
|
|
256
풋옵션
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1812만 | 0.08% |
300,000
+200,000
| +200% | +US$1121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
257
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1806만 | 0.08% |
340,000
+290,000
| +580% | +US$1658만 |
2026 Q1
1분기
|
|
258
풋옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$1788만 | 0.08% |
+425,000
| 신규 | +US$1353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
259
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1787만 | 0.08% |
50,000
-100,000
| -67% | -US$3600만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
260
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1782만 | 0.08% |
+70,000
| 신규 | +US$1288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$1781만 | 0.08% |
300,000
-239,000
| -44% | -US$1210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$1779만 | 0.08% |
+170,000
| 신규 | +US$1962만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
263
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1775만 | 0.08% |
174,900
+53,900
| +45% | +US$659만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
264
풋옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1773만 | 0.08% |
+50,000
| 신규 | +US$2062만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
콜옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$1773만 | 0.08% |
238,000
-68,400
| -22% | -US$479만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
266
풋옵션
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$1762만 | 0.08% |
+200,000
| 신규 | +US$1531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
콜옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$1750만 | 0.08% |
372,100
+160,000
| +75% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
268
풋옵션
Oklo
OKLO
US$52억
| US$1737만 | 0.08% |
+332,000
| 신규 | +US$2072만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
풋옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$1713만 | 0.08% |
+108,000
| 신규 | +US$1676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
풋옵션
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$1711만 | 0.08% |
1,008,000
+948,300
| +1,588% | +US$1515만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
271
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1682만 | 0.08% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
풋옵션
Xperi
XPER
US$2.43억
| US$1664만 | 0.08% |
2,021,500
+680,900
| +51% | +US$493만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
273
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$1662만 | 0.08% |
62,300
-184,700
| -75% | -US$4315만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
274
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1661만 | 0.08% |
200,000
-698,500
| -78% | -US$5834만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1658만 | 0.08% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$1861만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.