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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
풋옵션
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$1656만 | 0.08% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$1604만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
277
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1649만 | 0.08% |
+26,000
| 신규 | +US$1506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
278
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1634만 | 0.08% |
304,800
+103,800
| +52% | +US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
풋옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$1631만 | 0.08% |
+62,500
| 신규 | +US$2177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
콜옵션
Honeywell
HON
US$670억
| US$1626만 | 0.08% |
+72,600
| 신규 | +US$1620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Design Therapeutics
DSGN
US$6.45억
| US$1618만 | 0.08% |
1,118,098
+1,031,390
| +1,189% | +US$1286만 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$1613만 | 0.08% |
+300,000
| 신규 | +US$1227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1597만 | 0.07% |
+25,000
| 신규 | +US$1216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1590만 | 0.07% |
+195,600
| 신규 | +US$1545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$1579만 | 0.07% |
+375,000
| 신규 | +US$1761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
콜옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1578만 | 0.07% |
1,200,000
+800,000
| +200% | +US$1103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$1572만 | 0.07% |
+551,300
| 신규 | +US$1187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
콜옵션
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$1557만 | 0.07% |
+200,000
| 신규 | +US$1386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
콜옵션
Everpure Inc
P
US$413억
| US$1556만 | 0.07% |
+197,500
| 신규 | +US$1447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1549만 | 0.07% |
513,200
-362,600
| -41% | -US$1022만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
291
풋옵션
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$1542만 | 0.07% |
+173,700
| 신규 | +US$1268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
풋옵션
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1536만 | 0.07% |
115,700
+82,900
| +253% | +US$747만 |
2026 Q1
1분기
|
|
293
풋옵션
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$1531만 | 0.07% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
294
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1527만 | 0.07% |
27,100
-85,400
| -76% | -US$5222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
295
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1524만 | 0.07% |
60,000
-27,550
| -31% | -US$642만 |
2026 Q1
1분기
|
|
296
콜옵션
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1510만 | 0.07% |
+36,300
| 신규 | +US$1388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$1495만 | 0.07% |
207,200
+10,000
| +5% | +US$73.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
298
콜옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$1495만 | 0.07% |
+888,900
| 신규 | +US$1496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
299
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$1492만 | 0.07% |
1,512,700
+1,191,100
| +370% | +US$1253만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
300
풋옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$1477만 | 0.07% |
+200,000
| 신규 | +US$1042만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.