我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
賣權
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6億
| US$1656萬 | 0.08% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$1604萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
277
賣權
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$1649萬 | 0.08% |
+26,000
| 新 | +US$1506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
278
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$1634萬 | 0.08% |
304,800
+103,800
| +52% | +US$539萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
279
賣權
Intuit
INTU
US$892億
| US$1631萬 | 0.08% |
+62,500
| 新 | +US$2177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
280
買權
Honeywell
HON
US$680億
| US$1626萬 | 0.08% |
+72,600
| 新 | +US$1620萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
281
Design Therapeutics
DSGN
US$6.68億
| US$1618萬 | 0.08% |
1,118,098
+1,031,390
| +1,189% | +US$1286萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
282
買權
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.8億
| US$1613萬 | 0.08% |
+300,000
| 新 | +US$1227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
283
買權
Western Digital
WDC
US$1411億
| US$1597萬 | 0.07% |
+25,000
| 新 | +US$1216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
284
買權
Coca-Cola
KO
US$3983億
| US$1590萬 | 0.07% |
+195,600
| 新 | +US$1545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
285
賣權
Carlyle Group
CG
US$133億
| US$1579萬 | 0.07% |
+375,000
| 新 | +US$1761萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
286
買權
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$1578萬 | 0.07% |
1,200,000
+800,000
| +200% | +US$1103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
287
賣權
Oscar Health
OSCR
US$104億
| US$1572萬 | 0.07% |
+551,300
| 新 | +US$1187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
288
買權
Knight Transportation
KNX
US$103億
| US$1557萬 | 0.07% |
+200,000
| 新 | +US$1386萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
289
買權
Everpure Inc
P
US$434億
| US$1556萬 | 0.07% |
+197,500
| 新 | +US$1447萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
290
買權
Caesars Entertainment
CZR
US$59億
| US$1549萬 | 0.07% |
513,200
-362,600
| -41% | -US$1022萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
291
賣權
Spyre Therapeutics
SYRE
US$87.1億
| US$1542萬 | 0.07% |
+173,700
| 新 | +US$1268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
292
賣權
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1536萬 | 0.07% |
115,700
+82,900
| +253% | +US$747萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
293
賣權
Lionsgate Studios
LION
US$37.5億
| US$1531萬 | 0.07% |
+1,000,000
| 新 | +US$1293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
294
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$1527萬 | 0.07% |
27,100
-85,400
| -76% | -US$5222萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
295
Johnson & Johnson
JNJ
US$6185億
| US$1524萬 | 0.07% |
60,000
-27,550
| -31% | -US$642萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
296
買權
MasTec
MTZ
US$145億
| US$1510萬 | 0.07% |
+36,300
| 新 | +US$1388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
297
買權
Uber
UBER
US$1387億
| US$1495萬 | 0.07% |
207,200
+10,000
| +5% | +US$73.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
298
買權
PG&E
PCG
US$397億
| US$1495萬 | 0.07% |
+888,900
| 新 | +US$1496萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
299
賣權
Skydance Corporation
SKYD
US$395億
| US$1492萬 | 0.07% |
1,512,700
+1,191,100
| +370% | +US$1253萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
300
賣權
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$230億
| US$1477萬 | 0.07% |
+200,000
| 新 | +US$1042萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。