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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Opção de venda
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 16,6 mi | 0,08% |
200.000
-200.000
| -50% | -US$ 16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 16,5 mi | 0,08% |
+26.000
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
278
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 16,3 mi | 0,08% |
304.800
+103.800
| +52% | +US$ 5,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Opção de venda
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 16,3 mi | 0,08% |
+62.500
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 16,3 mi | 0,08% |
+72.600
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Design Therapeutics
DSGN
US$ 645 mi
| US$ 16,2 mi | 0,08% |
1.118.098
+1.031.390
| +1.189% | +US$ 12,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Opção de compra
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 16,1 mi | 0,08% |
+300.000
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 16 mi | 0,07% |
+25.000
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 15,9 mi | 0,07% |
+195.600
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
Opção de venda
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 15,8 mi | 0,07% |
+375.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
Opção de compra
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 15,8 mi | 0,07% |
1.200.000
+800.000
| +200% | +US$ 11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Opção de venda
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 15,7 mi | 0,07% |
+551.300
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Opção de compra
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,07% |
+200.000
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Opção de compra
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 15,6 mi | 0,07% |
+197.500
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Opção de compra
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 15,5 mi | 0,07% |
513.200
-362.600
| -41% | -US$ 10,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Opção de venda
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 15,4 mi | 0,07% |
+173.700
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Opção de venda
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 15,4 mi | 0,07% |
115.700
+82.900
| +253% | +US$ 7,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Opção de venda
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 15,3 mi | 0,07% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
294
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,3 mi | 0,07% |
27.100
-85.400
| -76% | -US$ 52,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,2 mi | 0,07% |
60.000
-27.550
| -31% | -US$ 6,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
296
Opção de compra
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 15,1 mi | 0,07% |
+36.300
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 15 mi | 0,07% |
207.200
+10.000
| +5% | +US$ 733 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
298
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 15 mi | 0,07% |
+888.900
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
Opção de venda
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| US$ 14,9 mi | 0,07% |
1.512.700
+1.191.100
| +370% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
300
Opção de venda
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,07% |
+200.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.