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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opção de venda
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 14,8 mi | 0,07% |
+197.200
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Opção de compra
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,7 bi
| US$ 14,7 mi | 0,07% |
+440.000
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Opção de compra
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 14,7 mi | 0,07% |
60.000
-73.900
| -55% | -US$ 16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
304
Opção de compra
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 14,6 mi | 0,07% |
+220.400
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 14,5 mi | 0,07% |
35.000
-226.000
| -87% | -US$ 83,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,07% |
189.900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Opção de compra
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 14,2 mi | 0,07% |
221.800
+61.800
| +39% | +US$ 3,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,07% |
80.900
+65.000
| +409% | +US$ 12,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 14,2 mi | 0,07% |
+42.250
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Opção de venda
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 14,1 mi | 0,07% |
222.100
-63.600
| -22% | -US$ 3,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
Opção de compra
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 14 mi | 0,07% |
1.600.000
+1.500.000
| +1.500% | +US$ 14,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
312
Opção de venda
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 14 mi | 0,07% |
462.600
+357.600
| +341% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
313
Opção de venda
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 13,9 mi | 0,06% |
+400.000
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 13,9 mi | 0,06% |
21.220
-3.600
| -15% | -US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 13,8 mi | 0,06% |
129.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 13,8 mi | 0,06% |
+65.000
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Opção de compra
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 13,8 mi | 0,06% |
482.800
+349.500
| +262% | +US$ 7,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
318
Opção de venda
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 8,71 bi
| US$ 13,8 mi | 0,06% |
+120.000
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Opção de compra
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 13,8 mi | 0,06% |
411.900
+71.900
| +21% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
320
Opção de compra
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 13,6 mi | 0,06% |
192.000
-8.000
| -4% | -US$ 432 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 13,5 mi | 0,06% |
+132.200
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,06% |
312.050
-62.350
| -17% | -US$ 3,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Opção de venda
Erasca
ERAS
US$ 4,68 bi
| US$ 13,2 mi | 0,06% |
723.000
+610.500
| +543% | +US$ 8,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
324
Opção de compra
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 13,2 mi | 0,06% |
209.100
+179.100
| +597% | +US$ 11,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,06% |
147.614
+139.614
| +1.745% | +US$ 11,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.