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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Put
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
+197.200
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
CALL
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
+440.000
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
CALL
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
60.000
-73.900
| -55 % | -16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
304
CALL
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
+220.400
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
35.000
-226.000
| -87 % | -83,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
306
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
189.900
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
CALL
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
221.800
+61.800
| +39 % | +3,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
CALL
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
80.900
+65.000
| +409 % | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
+42.250
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Put
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
222.100
-63.600
| -22 % | -3,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
CALL
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,07 % |
1.600.000
+1.500.000
| +1.500 % | +14,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
312
Put
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,07 % |
462.600
+357.600
| +341 % | +10,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
Put
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
+400.000
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
21.220
-3.600
| -15 % | -1,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Put
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
129.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
+65.000
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
CALL
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
482.800
+349.500
| +262 % | +7,52 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
318
Put
Kymera Therapeutics
KYMR
8,71 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
+120.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
CALL
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
411.900
+71.900
| +21 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
320
CALL
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
192.000
-8.000
| -4 % | -431.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,06 % |
+132.200
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
312.050
-62.350
| -17 % | -3,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
323
Put
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
723.000
+610.500
| +543 % | +8,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
324
CALL
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
209.100
+179.100
| +597 % | +11,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
147.614
+139.614
| +1.745 % | +11,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .