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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Put
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
+50.000
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
CALL
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Put
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
53.500
-8.300
| -13 % | -1,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
329
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
29.000
+20.200
| +230 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
Put
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
+500.000
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
CALL
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
799.500
+279.500
| +54 % | +3,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
CALL
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
+1.631.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Put
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
141.300
-167.700
| -54 % | -14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
81.481
+14.050
| +21 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
335
Put
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
69.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
336
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
107.700
+75.650
| +236 % | +7,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
337
Put
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
360.000
+344.400
| +2.208 % | +12,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
+100.000
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Put
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
+790.400
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
340
CALL
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
337.500
-87.900
| -21 % | -3,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
341
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
80.000
-40.000
| -33 % | -6,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
342
CALL
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
245.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
343
Put
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
+580.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
56.400
+6.400
| +13 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
345
CALL
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
1.253.900
-803.800
| -39 % | -10,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
346
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
46.700
+21.700
| +87 % | +4,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
494.747
+324.491
| +191 % | +7,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
CALL
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
+34.000
| Neu | +9,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
CALL
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
40.000
+30.000
| +300 % | +9,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
CALL
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
+33.700
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .