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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
376
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,05 %
+9.100
Neu +9,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEO-Symbol
377
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,05 %
368.635
+316.936
+613 % +7,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BIIB-Symbol
378
Put
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,05 %
50.000
+10.000
+25 % +1,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAPR-Symbol
379
CALL
Capricor Therapeutics
CAPR
390 Mio. $
10,8 Mio. $ 0,05 %
448.600
+226.800
+102 % +6,88 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ROIV-Symbol
380
CALL
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,05 %
+305.000
Neu +9,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
381
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,05 %
+25.000
Neu +7,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CODI-Symbol
382
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
10,8 Mio. $ 0,05 %
1.010.000
+561.685
+125 % +6,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COIN-Symbol
383
Put
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,05 %
+73.500
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMPS-Symbol
384
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,05 %
756.116
-854.014
-53 % -8,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ZS-Symbol
385
CALL
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,05 %
75.000
-20.000
-21 % -2,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UUUU-Symbol
386
CALL
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,05 %
729.500
-70.800
-9 % -1,3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HAS-Symbol
387
Put
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,05 %
+127.700
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRO-Symbol
388
Put
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
+300.000
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
389
Put
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
+35.000
Neu +7,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRCL-Symbol
390
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
+166.250
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IREN-Symbol
391
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
+227.459
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
392
Put
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
210.800
+61.200
+41 % +2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARRY-Symbol
393
CALL
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,05 %
+1.400.000
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
394
CALL
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
94.200
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRBG-Symbol
395
CALL
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
361.000
-420.000
-54 % -11,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMTM-Symbol
396
CALL
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
500.000
-461.100
-48 % -11,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
397
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
49.400
+38.400
+349 % +7,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TVTX-Symbol
398
CALL
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
181.100
-499.900
-73 % -22,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CVLT-Symbol
399
CALL
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,05 %
+72.500
Neu +7,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DNTH-Symbol
400
CALL
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,03 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,05 %
103.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
14 15
16
17 18

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Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .