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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,04 % |
235.000
+85.900
| +58 % | +3,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
427
CALL
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,04 % |
37.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
CALL
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,04 % |
332.500
+229.500
| +223 % | +6,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
CALL
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,04 % |
250.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
430
CALL
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,04 % |
+40.000
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
CALL
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
95.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,04 % |
258.331
-21.727
| -8 % | -723.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
433
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,04 % |
783.873
+332.051
| +73 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
434
CALL
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,04 % |
+285.100
| Neu | +6,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
Put
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,04 % |
+1.100.000
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,04 % |
+97.000
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
Put
Energy Vault
NRGV
516 Mio. $
| 8,43 Mio. $ | 0,04 % |
+1.790.000
| Neu | +8,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,04 % |
+500.000
| Neu | +8,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
Put
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
+25.000
| Neu | +7,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
228 Mio. $
| 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
1.432.795
+348.428
| +32 % | +2,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Put
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,04 % |
1.000.000
-148.400
| -13 % | -1,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
442
Put
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,04 % |
117.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,04 % |
273.703
+190.564
| +229 % | +5,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
CALL
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,04 % |
+100.000
| Neu | +9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
CALL
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,04 % |
167.800
+50.800
| +43 % | +2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,04 % |
75.984
+45.000
| +145 % | +5,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
Put
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,04 % |
+88.000
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Put
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,04 % |
+325.000
| Neu | +8,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,04 % |
91.910
+21.510
| +31 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
450
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,04 % |
150.540
+149.640
| +16.627 % | +9,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .