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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 8,94 mi | 0,04% |
235.000
+85.900
| +58% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
427
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 8,94 mi | 0,04% |
37.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Opção de compra
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 8,89 mi | 0,04% |
332.500
+229.500
| +223% | +US$ 6,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Opção de compra
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 8,86 mi | 0,04% |
250.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
430
Opção de compra
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 8,84 mi | 0,04% |
+40.000
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Opção de compra
Banco Macro
BMA
US$ 4,09 bi
| US$ 8,8 mi | 0,04% |
95.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
432
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 8,75 mi | 0,04% |
258.331
-21.727
| -8% | -US$ 724 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Replimune Group
REPL
US$ 1,02 bi
| US$ 8,68 mi | 0,04% |
783.873
+332.051
| +73% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
434
Opção de compra
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 8,66 mi | 0,04% |
+285.100
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Opção de venda
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,79 bi
| US$ 8,66 mi | 0,04% |
+1.100.000
| Nova | +US$ 8,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 8,55 mi | 0,04% |
+97.000
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Opção de venda
Energy Vault
NRGV
US$ 516 mi
| US$ 8,43 mi | 0,04% |
+1.790.000
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 8,41 mi | 0,04% |
+500.000
| Nova | +US$ 8,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Opção de venda
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 8,4 mi | 0,04% |
+25.000
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$ 228 mi
| US$ 8,4 mi | 0,04% |
1.432.795
+348.428
| +32% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Opção de venda
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 8,37 mi | 0,04% |
1.000.000
-148.400
| -13% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
442
Opção de venda
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 8,33 mi | 0,04% |
117.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
443
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 8,26 mi | 0,04% |
273.703
+190.564
| +229% | +US$ 5,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Opção de compra
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 8,26 mi | 0,04% |
+100.000
| Nova | +US$ 9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Opção de compra
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 8,16 mi | 0,04% |
167.800
+50.800
| +43% | +US$ 2,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 8,12 mi | 0,04% |
75.984
+45.000
| +145% | +US$ 5,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
Opção de venda
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 8,08 mi | 0,04% |
+88.000
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
Opção de venda
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,98 mi | 0,04% |
+325.000
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 7,93 mi | 0,04% |
91.910
+21.510
| +31% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 7,88 mi | 0,04% |
150.540
+149.640
| +16.627% | +US$ 9,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.