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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Opção de venda
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 7,34 mi | 0,03% |
+27.500
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Opção de compra
Alkermes
ALKS
US$ 6,92 bi
| US$ 7,34 mi | 0,03% |
+140.000
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
478
Opção de compra
Veracyte
VCYT
US$ 3,47 bi
| US$ 7,31 mi | 0,03% |
+124.500
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 7,31 mi | 0,03% |
215.000
+132.580
| +161% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 7,3 mi | 0,03% |
90.300
-231.600
| -72% | -US$ 17,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
Opção de compra
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 831 mi
| US$ 7,26 mi | 0,03% |
+300.000
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
Opção de compra
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 7,19 mi | 0,03% |
75.000
+35.000
| +88% | +US$ 3,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
483
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 7,19 mi | 0,03% |
+100.000
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 7,18 mi | 0,03% |
+750.696
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Energy Vault
NRGV
US$ 516 mi
| US$ 7,18 mi | 0,03% |
1.524.600
+1.489.600
| +4.256% | +US$ 6,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
Opção de compra
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 7,15 mi | 0,03% |
47.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
487
Opção de compra
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
| US$ 7,14 mi | 0,03% |
+300.000
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
Opção de compra
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,12 bi
| US$ 7,12 mi | 0,03% |
184.100
+134.100
| +268% | +US$ 4,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
489
Opção de compra
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 7,11 mi | 0,03% |
29.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
Opção de compra
Skeena Resources
SKE
US$ 3,95 bi
| US$ 7,1 mi | 0,03% |
266.500
-216.500
| -45% | -US$ 6,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
491
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 7,1 mi | 0,03% |
43.500
-26.500
| -38% | -US$ 3,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
492
Opção de compra
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 7,1 mi | 0,03% |
+59.600
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 7,08 mi | 0,03% |
529.500
-198.800
| -27% | -US$ 2,68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
494
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,07 mi | 0,03% |
99.000
-777.500
| -89% | -US$ 68,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Opção de compra
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 7,07 mi | 0,03% |
475.000
+140.000
| +42% | +US$ 1,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
496
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,04 mi | 0,03% |
+90.000
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,03 mi | 0,03% |
+25.000
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 6,97 mi | 0,03% |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Opção de venda
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 6,8 mi | 0,03% |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 6,8 mi | 0,03% |
+25.500
| Nova | +US$ 5,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.