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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Opción de venta
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 7.34 M | 0.03% |
+27,500
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Opción de compra
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 7.34 M | 0.03% |
+140,000
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
478
Opción de compra
Veracyte
VCYT
USD 3466 M
| USD 7.31 M | 0.03% |
+124,500
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 7.31 M | 0.03% |
215,000
+132,580
| +161% | +USD 4.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 7.3 M | 0.03% |
90,300
-231,600
| -72% | -USD 17.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
Opción de compra
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 831 M
| USD 7.26 M | 0.03% |
+300,000
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
Opción de compra
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 7.19 M | 0.03% |
75,000
+35,000
| +88% | +USD 3.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
483
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 7.19 M | 0.03% |
+100,000
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
TAL Education Group
TAL
USD 6656 M
| USD 7.18 M | 0.03% |
+750,696
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Energy Vault
NRGV
USD 516 M
| USD 7.18 M | 0.03% |
1,524,600
+1,489,600
| +4,256% | +USD 6.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
Opción de compra
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 7.15 M | 0.03% |
47,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
487
Opción de compra
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 7.14 M | 0.03% |
+300,000
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
Opción de compra
Cogent Biosciences
COGT
USD 5122 M
| USD 7.12 M | 0.03% |
184,100
+134,100
| +268% | +USD 4.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
489
Opción de compra
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 7.11 M | 0.03% |
29,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
Opción de compra
Skeena Resources
SKE
USD 3952 M
| USD 7.1 M | 0.03% |
266,500
-216,500
| -45% | -USD 6.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
491
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 7.1 M | 0.03% |
43,500
-26,500
| -38% | -USD 3.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
492
Opción de compra
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 7.1 M | 0.03% |
+59,600
| Nuevas | +USD 7.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
Opción de venta
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 7.08 M | 0.03% |
529,500
-198,800
| -27% | -USD 2.68 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
494
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.07 M | 0.03% |
99,000
-777,500
| -89% | -USD 68.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Opción de compra
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 7.07 M | 0.03% |
475,000
+140,000
| +42% | +USD 1.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
496
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.04 M | 0.03% |
+90,000
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
Opción de compra
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.03 M | 0.03% |
+25,000
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Opción de venta
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 6.97 M | 0.03% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Opción de venta
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 6.8 M | 0.03% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 6.8 M | 0.03% |
+25,500
| Nuevas | +USD 5.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.