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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Opción de compra
Driven Brands
DRVN
USD 1967 M
| USD 7.88 M | 0.04% |
+565,000
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
452
Opción de venta
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 7.86 M | 0.04% |
+240,000
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
Opción de compra
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 7.85 M | 0.04% |
+87,800
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Opción de compra
BBVA Argentina
BBAR
USD 2610 M
| USD 7.84 M | 0.04% |
400,000
+200,000
| +100% | +USD 3.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
Opción de compra
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 7.84 M | 0.04% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Opción de compra
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 7.83 M | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
457
Opción de venta
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 7.83 M | 0.04% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Opción de compra
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 7.82 M | 0.04% |
1,323,900
+973,900
| +278% | +USD 5.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Opción de venta
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 7.82 M | 0.04% |
+121,800
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Opción de compra
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 7.77 M | 0.04% |
+78,000
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
461
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 7.77 M | 0.04% |
+71,500
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.76 M | 0.04% |
+42,000
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Opción de venta
Birkenstock
BIRK
USD 5590 M
| USD 7.75 M | 0.04% |
+180,000
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
Opción de compra
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 7.72 M | 0.04% |
404,000
-446,000
| -52% | -USD 7.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
Opción de compra
Achieve Life Sciences
ACHV
USD 658 M
| USD 7.68 M | 0.04% |
1,175,500
+1,145,500
| +3,818% | +USD 5.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
466
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 7.67 M | 0.04% |
226,800
+160,300
| +241% | +USD 5.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3185 M
| USD 7.6 M | 0.04% |
120,700
+84,252
| +231% | +USD 5.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
468
Opción de venta
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4032 M
| USD 7.51 M | 0.04% |
77,000
+27,000
| +54% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.48 M | 0.03% |
7,400
+6,250
| +543% | +USD 6.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
470
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.8 mil M
| USD 7.47 M | 0.03% |
757,184
+338,384
| +81% | +USD 3.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
Opción de venta
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13 mil M
| USD 7.45 M | 0.03% |
100,000
+40,000
| +67% | +USD 2.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
472
Opción de venta
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 7.38 M | 0.03% |
94,000
+75,000
| +395% | +USD 6.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
473
Opción de compra
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 7.37 M | 0.03% |
598,000
+585,000
| +4,500% | +USD 4.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
474
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 7.37 M | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
475
Opción de venta
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 7.37 M | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.