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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
買權
Driven Brands
DRVN
US$20億
| US$788萬 | 0.04% |
+565,000
| 新 | +US$743萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
452
賣權
Outfront Media
OUT
US$54.9億
| US$786萬 | 0.04% |
+240,000
| 新 | +US$745萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
453
買權
Unum
UNM
US$148億
| US$785萬 | 0.04% |
+87,800
| 新 | +US$728萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
454
買權
BBVA Argentina
BBAR
US$25.6億
| US$784萬 | 0.04% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$337萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
455
買權
Somnigroup International
SGI
US$147億
| US$784萬 | 0.04% |
+100,000
| 新 | +US$733萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
456
買權
Alaska Air
ALK
US$38.3億
| US$783萬 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
457
賣權
Alaska Air
ALK
US$38.3億
| US$783萬 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
458
買權
Peloton Interactive
PTON
US$23.9億
| US$782萬 | 0.04% |
1,323,900
+973,900
| +278% | +US$525萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
459
賣權
Centene
CNC
US$350億
| US$782萬 | 0.04% |
+121,800
| 新 | +US$651萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
460
買權
Tradeweb Markets
TW
US$252億
| US$777萬 | 0.04% |
+78,000
| 新 | +US$846萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
461
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117億
| US$777萬 | 0.04% |
+71,500
| 新 | +US$669萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
462
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$776萬 | 0.04% |
+42,000
| 新 | +US$785萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
463
賣權
Birkenstock
BIRK
US$54.1億
| US$775萬 | 0.04% |
+180,000
| 新 | +US$727萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
464
買權
Kenvue
KVUE
US$370億
| US$772萬 | 0.04% |
404,000
-446,000
| -52% | -US$786萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
465
買權
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.71億
| US$768萬 | 0.04% |
1,175,500
+1,145,500
| +3,818% | +US$546萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
466
Amer Sports
AS
US$176億
| US$767萬 | 0.04% |
226,800
+160,300
| +241% | +US$562萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
467
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.2億
| US$760萬 | 0.04% |
120,700
+84,252
| +231% | +US$538萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
468
賣權
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$44億
| US$751萬 | 0.04% |
77,000
+27,000
| +54% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
469
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$748萬 | 0.03% |
7,400
+6,250
| +543% | +US$609萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
470
Skydance Corporation
SKYD
US$358億
| US$747萬 | 0.03% |
757,184
+338,384
| +81% | +US$356萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
471
賣權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$132億
| US$745萬 | 0.03% |
100,000
+40,000
| +67% | +US$280萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
472
賣權
CAVA Group
CAVA
US$67.1億
| US$738萬 | 0.03% |
94,000
+75,000
| +395% | +US$629萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
473
買權
Compass
COMP
US$73.1億
| US$737萬 | 0.03% |
598,000
+585,000
| +4,500% | +US$487萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
474
買權
Petrobras
PBR
US$1656億
| US$737萬 | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
475
賣權
Petrobras
PBR
US$1656億
| US$737萬 | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。