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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
賣權
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6億
| US$734萬 | 0.03% |
+27,500
| 新 | +US$725萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
477
買權
Alkermes
ALKS
US$72.9億
| US$734萬 | 0.03% |
+140,000
| 新 | +US$547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
478
買權
Veracyte
VCYT
US$37.2億
| US$731萬 | 0.03% |
+124,500
| 新 | +US$522萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$731萬 | 0.03% |
215,000
+132,580
| +161% | +US$433萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
480
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.3億
| US$730萬 | 0.03% |
90,300
-231,600
| -72% | -US$1771萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
481
買權
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.6億
| US$726萬 | 0.03% |
+300,000
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
482
買權
Sea Limited
SE
US$477億
| US$719萬 | 0.03% |
75,000
+35,000
| +88% | +US$308萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
483
買權
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$719萬 | 0.03% |
+100,000
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
484
TAL Education Group
TAL
US$58.5億
| US$718萬 | 0.03% |
+750,696
| 新 | +US$789萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
485
Energy Vault
NRGV
US$4.98億
| US$718萬 | 0.03% |
1,524,600
+1,489,600
| +4,256% | +US$666萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
486
買權
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.6億
| US$715萬 | 0.03% |
47,700
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
487
買權
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.5億
| US$714萬 | 0.03% |
+300,000
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
488
買權
Cogent Biosciences
COGT
US$54.5億
| US$712萬 | 0.03% |
184,100
+134,100
| +268% | +US$469萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
489
買權
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138億
| US$711萬 | 0.03% |
29,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
490
買權
Skeena Resources
SKE
US$39.7億
| US$710萬 | 0.03% |
266,500
-216,500
| -45% | -US$650萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
491
Qnity Electronics Inc
Q
US$251億
| US$710萬 | 0.03% |
43,500
-26,500
| -38% | -US$390萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
492
買權
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124億
| US$710萬 | 0.03% |
+59,600
| 新 | +US$735萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
493
賣權
Sunrun
RUN
US$18.4億
| US$708萬 | 0.03% |
529,500
-198,800
| -27% | -US$268萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
494
賣權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$707萬 | 0.03% |
99,000
-777,500
| -89% | -US$6847萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
495
買權
Biohaven
BHVN
US$17.7億
| US$707萬 | 0.03% |
475,000
+140,000
| +42% | +US$151萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
496
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$704萬 | 0.03% |
+90,000
| 新 | +US$726萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
497
買權
IBM
IBM
US$2369億
| US$703萬 | 0.03% |
+25,000
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
498
賣權
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$697萬 | 0.03% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
499
賣權
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$680萬 | 0.03% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
500
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$157億
| US$680萬 | 0.03% |
+25,500
| 新 | +US$596萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。