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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Match Group
MTCH
US$107億
| US$894萬 | 0.04% |
235,000
+85,900
| +58% | +US$304萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
427
買權
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$894萬 | 0.04% |
37,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
428
買權
Ero Copper
ERO
US$34.3億
| US$889萬 | 0.04% |
332,500
+229,500
| +223% | +US$650萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
429
買權
Upstart Holdings
UPST
US$23億
| US$886萬 | 0.04% |
250,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
430
買權
Cerebras Systems
CBRS
US$281億
| US$884萬 | 0.04% |
+40,000
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
431
買權
Banco Macro
BMA
US$40.5億
| US$880萬 | 0.04% |
95,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
432
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476億
| US$875萬 | 0.04% |
258,331
-21,727
| -8% | -US$72.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
433
Replimune Group
REPL
US$10.8億
| US$868萬 | 0.04% |
783,873
+332,051
| +73% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
434
買權
CoreCivic
CXW
US$30億
| US$866萬 | 0.04% |
+285,100
| 新 | +US$646萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
435
賣權
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.1億
| US$866萬 | 0.04% |
+1,100,000
| 新 | +US$814萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
436
Champion Homes
SKY
US$41.4億
| US$855萬 | 0.04% |
+97,000
| 新 | +US$743萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
437
賣權
Energy Vault
NRGV
US$5億
| US$843萬 | 0.04% |
+1,790,000
| 新 | +US$801萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
賣權
PG&E
PCG
US$396億
| US$841萬 | 0.04% |
+500,000
| 新 | +US$841萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
439
賣權
MongoDB
MDB
US$295億
| US$840萬 | 0.04% |
+25,000
| 新 | +US$750萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
440
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.06億
| US$840萬 | 0.04% |
1,432,795
+348,428
| +32% | +US$274萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
441
賣權
ADMA Biologics
ADMA
US$25.2億
| US$837萬 | 0.04% |
1,000,000
-148,400
| -13% | -US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
442
賣權
Bright Horizons
BFAM
US$33.6億
| US$833萬 | 0.04% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
443
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3億
| US$826萬 | 0.04% |
273,703
+190,564
| +229% | +US$537萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
444
買權
Hasbro
HAS
US$154億
| US$826萬 | 0.04% |
+100,000
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
買權
Shift4
FOUR
US$31.9億
| US$816萬 | 0.04% |
167,800
+50,800
| +43% | +US$220萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38億
| US$812萬 | 0.04% |
75,984
+45,000
| +145% | +US$528萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
447
賣權
KKR & Co
KKR
US$801億
| US$808萬 | 0.04% |
+88,000
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
448
賣權
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$798萬 | 0.04% |
+325,000
| 新 | +US$839萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
449
Zoom
ZM
US$284億
| US$793萬 | 0.04% |
91,910
+21,510
| +31% | +US$203萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
450
Oklo
OKLO
US$51.1億
| US$788萬 | 0.04% |
150,540
+149,640
| +16,627% | +US$934萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。