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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1091萬 | 0.05% |
+9,100
| 新 | +US$930萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
377
The GEO Group
GEO
US$36.8億
| US$1089萬 | 0.05% |
368,635
+316,936
| +613% | +US$718萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
378
賣權
Biogen
BIIB
US$359億
| US$1080萬 | 0.05% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$191萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
379
買權
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.84億
| US$1080萬 | 0.05% |
448,600
+226,800
| +102% | +US$688萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
380
買權
Roivant Sciences
ROIV
US$252億
| US$1079萬 | 0.05% |
+305,000
| 新 | +US$901萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
381
買權
Dell
DELL
US$2935億
| US$1079萬 | 0.05% |
+25,000
| 新 | +US$723萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
382
Compass Diversified
CODI
US$7.79億
| US$1077萬 | 0.05% |
1,010,000
+561,685
| +125% | +US$613萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
383
賣權
Coinbase
COIN
US$451億
| US$1074萬 | 0.05% |
+73,500
| 新 | +US$1327萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
384
Compass Pathways
CMPS
US$16.5億
| US$1070萬 | 0.05% |
756,116
-854,014
| -53% | -US$867萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
385
買權
Zscaler
ZS
US$350億
| US$1059萬 | 0.05% |
75,000
-20,000
| -21% | -US$279萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
386
買權
Energy Fuels
UUUU
US$21.7億
| US$1058萬 | 0.05% |
729,500
-70,800
| -9% | -US$130萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
387
賣權
Hasbro
HAS
US$154億
| US$1055萬 | 0.05% |
+127,700
| 新 | +US$1149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
388
賣權
Frontline
FRO
US$112億
| US$1044萬 | 0.05% |
+300,000
| 新 | +US$1102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
389
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$1043萬 | 0.05% |
+35,000
| 新 | +US$702萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
390
Circle Internet Group
CRCL
US$218億
| US$1041萬 | 0.05% |
+166,250
| 新 | +US$1618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
391
Iris Energy
IREN
US$105億
| US$1040萬 | 0.05% |
+227,459
| 新 | +US$1183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
392
賣權
Enphase Energy
ENPH
US$42.6億
| US$1038萬 | 0.05% |
210,800
+61,200
| +41% | +US$279萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
393
買權
Array Technologies
ARRY
US$5.13億
| US$1037萬 | 0.05% |
+1,400,000
| 新 | +US$1116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
394
買權
Kimberly-Clark
KMB
US$360億
| US$1034萬 | 0.05% |
94,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
395
買權
Corebridge Financial
CRBG
US$156億
| US$1034萬 | 0.05% |
361,000
-420,000
| -54% | -US$1136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
396
買權
Amentum Holdings
AMTM
US$48.6億
| US$1034萬 | 0.05% |
500,000
-461,100
| -48% | -US$1115萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
397
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$1033萬 | 0.05% |
49,400
+38,400
| +349% | +US$760萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
398
買權
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.3億
| US$1029萬 | 0.05% |
181,100
-499,900
| -73% | -US$2216萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
399
買權
Commault Systems
CVLT
US$64.6億
| US$1028萬 | 0.05% |
+72,500
| 新 | +US$779萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
400
買權
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$44億
| US$1013萬 | 0.05% |
103,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。