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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,9 mi | 0,05% |
+9.100
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 10,9 mi | 0,05% |
368.635
+316.936
| +613% | +US$ 7,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
378
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,05% |
50.000
+10.000
| +25% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
379
Opção de compra
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 10,8 mi | 0,05% |
448.600
+226.800
| +102% | +US$ 6,88 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
380
Opção de compra
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 10,8 mi | 0,05% |
+305.000
| Nova | +US$ 9,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 10,8 mi | 0,05% |
+25.000
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| US$ 10,8 mi | 0,05% |
1.010.000
+561.685
| +125% | +US$ 6,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,05% |
+73.500
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 10,7 mi | 0,05% |
756.116
-854.014
| -53% | -US$ 8,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
Opção de compra
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,05% |
75.000
-20.000
| -21% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Opção de compra
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 10,6 mi | 0,05% |
729.500
-70.800
| -9% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
387
Opção de venda
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,05% |
+127.700
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Opção de venda
Frontline
FRO
US$ 11,7 bi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
+300.000
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
+35.000
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
+166.250
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
+227.459
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Opção de venda
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
210.800
+61.200
| +41% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Opção de compra
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 10,4 mi | 0,05% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
94.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Opção de compra
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
361.000
-420.000
| -54% | -US$ 11,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Opção de compra
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
500.000
-461.100
| -48% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
49.400
+38.400
| +349% | +US$ 7,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Opção de compra
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
181.100
-499.900
| -73% | -US$ 22,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
Opção de compra
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 10,3 mi | 0,05% |
+72.500
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Opção de compra
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,03 bi
| US$ 10,1 mi | 0,05% |
103.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.