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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opção de compra
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 10,1 mi | 0,05% |
795.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
402
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10 mi | 0,05% |
187.900
-92.100
| -33% | -US$ 5,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opção de venda
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 10 mi | 0,05% |
+92.100
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
404
Opção de compra
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 9,9 mi | 0,05% |
+300.000
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 9,9 mi | 0,05% |
100.000
+36.300
| +57% | +US$ 3,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
406
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 9,9 mi | 0,05% |
+85.000
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Opção de venda
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,05% |
+25.000
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Opção de venda
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 9,7 mi | 0,05% |
1.700.000
+200.000
| +13% | +US$ 865 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
409
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,05% |
160.000
+93.750
| +142% | +US$ 5,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Opção de compra
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 9,7 mi | 0,05% |
570.000
+90.000
| +19% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
Opção de compra
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,04% |
200.000
-88.000
| -31% | -US$ 3,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Opção de compra
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 9,5 mi | 0,04% |
1.266.000
+286.000
| +29% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 9,5 mi | 0,04% |
+61.700
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 9,46 mi | 0,04% |
80.000
+30.000
| +60% | +US$ 3,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
415
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 9,45 mi | 0,04% |
+26.650
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Opção de compra
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 9,44 mi | 0,04% |
66.000
-75.000
| -53% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
417
Opção de venda
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 9,27 mi | 0,04% |
303.700
+273.700
| +912% | +US$ 6,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
418
Opção de venda
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 9,27 mi | 0,04% |
367.000
-1.000
| -0,3% | -US$ 24,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
419
Opção de venda
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 9,26 mi | 0,04% |
201.100
-90.500
| -31% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
420
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 9,22 mi | 0,04% |
1.567.300
-4.000
| -0,3% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
Opção de venda
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 9,16 mi | 0,04% |
569.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
422
Xperi
XPER
US$ 243 mi
| US$ 9,14 mi | 0,04% |
1.110.615
+130.602
| +13% | +US$ 945 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 9,07 mi | 0,04% |
+43.400
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Opção de compra
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 9,06 mi | 0,04% |
298.500
-2.500
| -0,8% | -US$ 101 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
425
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9 mi | 0,04% |
70.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.