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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Opção de compra
Driven Brands
DRVN
US$ 1,97 bi
| US$ 7,88 mi | 0,04% |
+565.000
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
452
Opção de venda
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 7,86 mi | 0,04% |
+240.000
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
Opção de compra
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 7,85 mi | 0,04% |
+87.800
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Opção de compra
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,61 bi
| US$ 7,84 mi | 0,04% |
400.000
+200.000
| +100% | +US$ 3,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
Opção de compra
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 7,84 mi | 0,04% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Opção de compra
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 7,83 mi | 0,04% |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
457
Opção de venda
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 7,83 mi | 0,04% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Opção de compra
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 7,82 mi | 0,04% |
1.323.900
+973.900
| +278% | +US$ 5,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Opção de venda
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 7,82 mi | 0,04% |
+121.800
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Opção de compra
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 7,77 mi | 0,04% |
+78.000
| Nova | +US$ 8,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
461
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 7,77 mi | 0,04% |
+71.500
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,76 mi | 0,04% |
+42.000
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Opção de venda
Birkenstock
BIRK
US$ 5,59 bi
| US$ 7,75 mi | 0,04% |
+180.000
| Nova | +US$ 7,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
Opção de compra
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 7,72 mi | 0,04% |
404.000
-446.000
| -52% | -US$ 7,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
Opção de compra
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 658 mi
| US$ 7,68 mi | 0,04% |
1.175.500
+1.145.500
| +3.818% | +US$ 5,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
466
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| US$ 7,67 mi | 0,04% |
226.800
+160.300
| +241% | +US$ 5,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,19 bi
| US$ 7,6 mi | 0,04% |
120.700
+84.252
| +231% | +US$ 5,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
468
Opção de venda
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,03 bi
| US$ 7,51 mi | 0,04% |
77.000
+27.000
| +54% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,48 mi | 0,03% |
7.400
+6.250
| +543% | +US$ 6,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
470
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| US$ 7,47 mi | 0,03% |
757.184
+338.384
| +81% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
Opção de venda
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13 bi
| US$ 7,45 mi | 0,03% |
100.000
+40.000
| +67% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
472
Opção de venda
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 7,38 mi | 0,03% |
94.000
+75.000
| +395% | +US$ 6,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
473
Opção de compra
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 7,37 mi | 0,03% |
598.000
+585.000
| +4.500% | +US$ 4,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
474
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 7,37 mi | 0,03% |
456.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
475
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 7,37 mi | 0,03% |
456.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.