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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Opção de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,62 bi
| US$ 6,76 mi | 0,03% |
399.400
-80.500
| -17% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
502
Opção de compra
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 6,74 mi | 0,03% |
100.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
503
Opção de venda
Icon
ICLR
US$ 13 bi
| US$ 6,72 mi | 0,03% |
+38.700
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Opção de compra
Magnite
MGNI
US$ 3,38 bi
| US$ 6,72 mi | 0,03% |
+354.000
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Opção de venda
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,7 bi
| US$ 6,7 mi | 0,03% |
+200.000
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
Opção de compra
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 446 mi
| US$ 6,7 mi | 0,03% |
800.000
-800.000
| -50% | -US$ 6,68 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
507
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 6,67 mi | 0,03% |
16.800
-3.160
| -16% | -US$ 900 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
508
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,64 bi
| US$ 6,67 mi | 0,03% |
+45.000
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
509
Opção de venda
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 6,64 mi | 0,03% |
+34.900
| Nova | +US$ 6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
510
AstraZeneca
AZN
US$ 254 bi
| US$ 6,6 mi | 0,03% |
+34.800
| Nova | +US$ 6,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 6,59 mi | 0,03% |
+45.000
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
Procore
PCOR
US$ 8,81 bi
| US$ 6,53 mi | 0,03% |
+160.694
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
513
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 6,52 mi | 0,03% |
+75.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
514
Opção de compra
BILL Holdings
BILL
US$ 3,9 bi
| US$ 6,51 mi | 0,03% |
180.000
+49.500
| +38% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
515
Opção de compra
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,26 bi
| US$ 6,5 mi | 0,03% |
133.500
+70.800
| +113% | +US$ 3,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
516
Opção de compra
AXT Inc
AXTI
US$ 3,72 bi
| US$ 6,49 mi | 0,03% |
90.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Opção de compra
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,12 bi
| US$ 6,48 mi | 0,03% |
159.500
+9.500
| +6% | +US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,8 bi
| US$ 6,45 mi | 0,03% |
+24.500
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
519
Opção de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,85 bi
| US$ 6,39 mi | 0,03% |
460.000
+150.000
| +48% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
520
Opção de venda
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 622 mi
| US$ 6,37 mi | 0,03% |
+344.800
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
521
Opção de compra
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 830 mi
| US$ 6,36 mi | 0,03% |
+326.900
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Opção de compra
Toast
TOST
US$ 18,2 bi
| US$ 6,33 mi | 0,03% |
+227.500
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
523
Opção de venda
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,5 bi
| US$ 6,32 mi | 0,03% |
+31.300
| Nova | +US$ 5,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Opção de venda
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 6,3 mi | 0,03% |
+54.700
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
525
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,35 bi
| US$ 6,28 mi | 0,03% |
390.385
+101.885
| +35% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.