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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
콜옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$676만 | 0.03% |
399,400
-80,500
| -17% | -US$113만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
502
콜옵션
DexCom
DXCM
US$325억
| US$674만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
503
풋옵션
Icon
ICLR
US$131억
| US$672만 | 0.03% |
+38,700
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
콜옵션
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$672만 | 0.03% |
+354,000
| 신규 | +US$507만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
풋옵션
Septerna Inc
SEPN
US$17억
| US$670만 | 0.03% |
+200,000
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
콜옵션
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.44억
| US$670만 | 0.03% |
800,000
-800,000
| -50% | -US$668만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
507
Humana
HUM
US$496억
| US$667만 | 0.03% |
16,800
-3,160
| -16% | -US$90만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
508
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$667만 | 0.03% |
+45,000
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$664만 | 0.03% |
+34,900
| 신규 | +US$600만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
510
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$660만 | 0.03% |
+34,800
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
511
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$659만 | 0.03% |
+45,000
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
512
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$653만 | 0.03% |
+160,694
| 신규 | +US$795만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
513
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$652만 | 0.03% |
+75,000
| 신규 | +US$1089만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
514
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$651만 | 0.03% |
180,000
+49,500
| +38% | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
515
콜옵션
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$650만 | 0.03% |
133,500
+70,800
| +113% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
516
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$649만 | 0.03% |
90,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
517
콜옵션
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$648만 | 0.03% |
159,500
+9,500
| +6% | +US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
518
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$645만 | 0.03% |
+24,500
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$639만 | 0.03% |
460,000
+150,000
| +48% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
520
풋옵션
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.04억
| US$637만 | 0.03% |
+344,800
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
521
콜옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$636만 | 0.03% |
+326,900
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
콜옵션
Toast
TOST
US$183억
| US$633만 | 0.03% |
+227,500
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
523
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216억
| US$632만 | 0.03% |
+31,300
| 신규 | +US$552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
풋옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$630만 | 0.03% |
+54,700
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
525
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$628만 | 0.03% |
390,385
+101,885
| +35% | +US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.