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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
풋옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$734만 | 0.03% |
+27,500
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
콜옵션
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$734만 | 0.03% |
+140,000
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
478
콜옵션
Veracyte
VCYT
US$34.7억
| US$731만 | 0.03% |
+124,500
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$731만 | 0.03% |
215,000
+132,580
| +161% | +US$433만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
480
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$730만 | 0.03% |
90,300
-231,600
| -72% | -US$1771만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
481
콜옵션
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31억
| US$726만 | 0.03% |
+300,000
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
482
콜옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$719만 | 0.03% |
75,000
+35,000
| +88% | +US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
483
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$719만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
484
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$718만 | 0.03% |
+750,696
| 신규 | +US$789만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Energy Vault
NRGV
US$5.16억
| US$718만 | 0.03% |
1,524,600
+1,489,600
| +4,256% | +US$666만 |
2026 Q1
1분기
|
|
486
콜옵션
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$715만 | 0.03% |
47,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
487
콜옵션
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$714만 | 0.03% |
+300,000
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
콜옵션
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$712만 | 0.03% |
184,100
+134,100
| +268% | +US$469만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
489
콜옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$711만 | 0.03% |
29,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
490
콜옵션
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$710만 | 0.03% |
266,500
-216,500
| -45% | -US$650만 |
2026 Q1
1분기
|
|
491
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$710만 | 0.03% |
43,500
-26,500
| -38% | -US$390만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
492
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$710만 | 0.03% |
+59,600
| 신규 | +US$735만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
493
풋옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$708만 | 0.03% |
529,500
-198,800
| -27% | -US$268만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
494
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$707만 | 0.03% |
99,000
-777,500
| -89% | -US$6847만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
495
콜옵션
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$707만 | 0.03% |
475,000
+140,000
| +42% | +US$151만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
496
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$704만 | 0.03% |
+90,000
| 신규 | +US$726만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$703만 | 0.03% |
+25,000
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
498
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$697만 | 0.03% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
499
풋옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$680만 | 0.03% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
500
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$680만 | 0.03% |
+25,500
| 신규 | +US$596만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.