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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$894만 | 0.04% |
235,000
+85,900
| +58% | +US$304만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
427
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$894만 | 0.04% |
37,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
428
콜옵션
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$889만 | 0.04% |
332,500
+229,500
| +223% | +US$650만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$886만 | 0.04% |
250,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
430
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$884만 | 0.04% |
+40,000
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
콜옵션
Banco Macro
BMA
US$40.9억
| US$880만 | 0.04% |
95,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
432
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$875만 | 0.04% |
258,331
-21,727
| -8% | -US$72.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
433
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$868만 | 0.04% |
783,873
+332,051
| +73% | +US$203만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
434
콜옵션
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$866만 | 0.04% |
+285,100
| 신규 | +US$646만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
풋옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$866만 | 0.04% |
+1,100,000
| 신규 | +US$814만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
436
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$855만 | 0.04% |
+97,000
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
풋옵션
Energy Vault
NRGV
US$5.16억
| US$843만 | 0.04% |
+1,790,000
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
풋옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$841만 | 0.04% |
+500,000
| 신규 | +US$841만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$840만 | 0.04% |
+25,000
| 신규 | +US$750만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.28억
| US$840만 | 0.04% |
1,432,795
+348,428
| +32% | +US$274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
풋옵션
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$837만 | 0.04% |
1,000,000
-148,400
| -13% | -US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
442
풋옵션
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$833만 | 0.04% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
443
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$826만 | 0.04% |
273,703
+190,564
| +229% | +US$537만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
444
콜옵션
Hasbro
HAS
US$139억
| US$826만 | 0.04% |
+100,000
| 신규 | +US$900만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$816만 | 0.04% |
167,800
+50,800
| +43% | +US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$812만 | 0.04% |
75,984
+45,000
| +145% | +US$528만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
447
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$808만 | 0.04% |
+88,000
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$798만 | 0.04% |
+325,000
| 신규 | +US$839만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
Zoom
ZM
US$275억
| US$793만 | 0.04% |
91,910
+21,510
| +31% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Oklo
OKLO
US$52억
| US$788만 | 0.04% |
150,540
+149,640
| +16,627% | +US$934만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.