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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 8.94 M | 0.04% |
235,000
+85,900
| +58% | +USD 3.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
427
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 8.94 M | 0.04% |
37,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Opción de compra
Ero Copper
ERO
USD 3563 M
| USD 8.89 M | 0.04% |
332,500
+229,500
| +223% | +USD 6.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Opción de compra
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 8.86 M | 0.04% |
250,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
430
Opción de compra
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 8.84 M | 0.04% |
+40,000
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Opción de compra
Banco Macro
BMA
USD 4095 M
| USD 8.8 M | 0.04% |
95,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
432
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 8.75 M | 0.04% |
258,331
-21,727
| -8% | -USD 724 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Replimune Group
REPL
USD 1023 M
| USD 8.68 M | 0.04% |
783,873
+332,051
| +73% | +USD 2.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
434
Opción de compra
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 8.66 M | 0.04% |
+285,100
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Opción de venta
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1794 M
| USD 8.66 M | 0.04% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 8.55 M | 0.04% |
+97,000
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Opción de venta
Energy Vault
NRGV
USD 516 M
| USD 8.43 M | 0.04% |
+1,790,000
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 8.41 M | 0.04% |
+500,000
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Opción de venta
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 8.4 M | 0.04% |
+25,000
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
USD 228 M
| USD 8.4 M | 0.04% |
1,432,795
+348,428
| +32% | +USD 2.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Opción de venta
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 8.37 M | 0.04% |
1,000,000
-148,400
| -13% | -USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
442
Opción de venta
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 8.33 M | 0.04% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
443
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 8.26 M | 0.04% |
273,703
+190,564
| +229% | +USD 5.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Opción de compra
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 8.26 M | 0.04% |
+100,000
| Nuevas | +USD 9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Opción de compra
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 8.16 M | 0.04% |
167,800
+50,800
| +43% | +USD 2.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 8.12 M | 0.04% |
75,984
+45,000
| +145% | +USD 5.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
Opción de venta
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 8.08 M | 0.04% |
+88,000
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.98 M | 0.04% |
+325,000
| Nuevas | +USD 8.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 7.93 M | 0.04% |
91,910
+21,510
| +31% | +USD 2.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Oklo
OKLO
USD 5203 M
| USD 7.88 M | 0.04% |
150,540
+149,640
| +16,627% | +USD 9.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.