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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opción de compra
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 10.1 M | 0.05% |
795,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
402
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10 M | 0.05% |
187,900
-92,100
| -33% | -USD 5.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opción de venta
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 10 M | 0.05% |
+92,100
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
404
Opción de compra
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 9.9 M | 0.05% |
+300,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 9.9 M | 0.05% |
100,000
+36,300
| +57% | +USD 3.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
406
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 9.9 M | 0.05% |
+85,000
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Opción de venta
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 9.9 M | 0.05% |
+25,000
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Opción de venta
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 9.7 M | 0.05% |
1,700,000
+200,000
| +13% | +USD 865 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
409
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.05% |
160,000
+93,750
| +142% | +USD 5.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Opción de compra
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 9.7 M | 0.05% |
570,000
+90,000
| +19% | +USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
Opción de compra
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 9.6 M | 0.04% |
200,000
-88,000
| -31% | -USD 3.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Opción de compra
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 9.5 M | 0.04% |
1,266,000
+286,000
| +29% | +USD 2.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 9.5 M | 0.04% |
+61,700
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Opción de venta
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 9.46 M | 0.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +USD 3.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
415
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 9.45 M | 0.04% |
+26,650
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Opción de compra
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 9.44 M | 0.04% |
66,000
-75,000
| -53% | -USD 10.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
417
Opción de venta
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 9.27 M | 0.04% |
303,700
+273,700
| +912% | +USD 6.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
418
Opción de venta
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 9.27 M | 0.04% |
367,000
-1,000
| -0.3% | -USD 24.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
419
Opción de venta
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 9.26 M | 0.04% |
201,100
-90,500
| -31% | -USD 2.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
420
Opción de venta
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 9.22 M | 0.04% |
1,567,300
-4,000
| -0.3% | -USD 27.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
Opción de venta
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 9.16 M | 0.04% |
569,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
422
Xperi
XPER
USD 243 M
| USD 9.14 M | 0.04% |
1,110,615
+130,602
| +13% | +USD 945 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 9.07 M | 0.04% |
+43,400
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Opción de compra
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 9.06 M | 0.04% |
298,500
-2,500
| -0.8% | -USD 101 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
425
Opción de venta
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9 M | 0.04% |
70,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.