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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opción de compra
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1222 M
| USD 11.9 M | 0.06% |
171,100
+66,100
| +63% | +USD 4.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
352
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.9 M | 0.06% |
+25,000
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Opción de compra
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| USD 11.9 M | 0.06% |
1,200,500
+11,000
| +0.9% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.8 M | 0.06% |
+47,000
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
355
Opción de venta
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| USD 11.8 M | 0.05% |
1,189,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
Opción de compra
Venture Global Inc
VG
USD 31.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.05% |
1,056,600
+988,600
| +1,454% | +USD 12.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Opción de compra
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 11.7 M | 0.05% |
+392,000
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Opción de venta
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 11.6 M | 0.05% |
+31,100
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Opción de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 11.6 M | 0.05% |
+340,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
360
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 11.5 M | 0.05% |
200,000
+30,000
| +18% | +USD 1.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
361
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 11.5 M | 0.05% |
53,200
+34,300
| +181% | +USD 7.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
Opción de compra
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.05% |
+182,500
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11.4 M | 0.05% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
Opción de venta
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 11.4 M | 0.05% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 11.4 M | 0.05% |
+5,000
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Opción de venta
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 11.3 M | 0.05% |
+145,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 11.3 M | 0.05% |
264,000
-368,200
| -58% | -USD 20 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Opción de venta
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 11.2 M | 0.05% |
+647,800
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
369
Opción de compra
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 11.2 M | 0.05% |
+64,400
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.05% |
270,000
+170,000
| +170% | +USD 7.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
371
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1795 M
| USD 11.1 M | 0.05% |
+413,087
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
372
Opción de compra
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 11.1 M | 0.05% |
1,660,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
373
Opción de compra
MBX Biosciences
MBX
USD 2389 M
| USD 11 M | 0.05% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
374
Opción de venta
MBX Biosciences
MBX
USD 2389 M
| USD 11 M | 0.05% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Opción de compra
Disc Medicine
IRON
USD 2182 M
| USD 11 M | 0.05% |
150,000
-150,000
| -50% | -USD 10.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.