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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opção de compra
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,22 bi
| US$ 11,9 mi | 0,06% |
171.100
+66.100
| +63% | +US$ 4,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
352
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,9 mi | 0,06% |
+25.000
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Opção de compra
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,21 bi
| US$ 11,9 mi | 0,06% |
1.200.500
+11.000
| +0,9% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,8 mi | 0,06% |
+47.000
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
355
Opção de venda
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,21 bi
| US$ 11,8 mi | 0,05% |
1.189.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
Opção de compra
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 11,8 mi | 0,05% |
1.056.600
+988.600
| +1.454% | +US$ 12,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Opção de compra
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 11,7 mi | 0,05% |
+392.000
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Opção de venda
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 11,6 mi | 0,05% |
+31.100
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 11,6 mi | 0,05% |
+340.000
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
360
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 11,5 mi | 0,05% |
200.000
+30.000
| +18% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
361
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11,5 mi | 0,05% |
53.200
+34.300
| +181% | +US$ 7,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
Opção de compra
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
+182.500
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
+200.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
Opção de venda
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
60.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
+5.000
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 11,3 mi | 0,05% |
+145.000
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 11,3 mi | 0,05% |
264.000
-368.200
| -58% | -US$ 20 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Opção de venda
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 11,2 mi | 0,05% |
+647.800
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
369
Opção de compra
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 11,2 mi | 0,05% |
+64.400
| Nova | +US$ 8,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,05% |
270.000
+170.000
| +170% | +US$ 7,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
371
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,79 bi
| US$ 11,1 mi | 0,05% |
+413.087
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
372
Opção de compra
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 11,1 mi | 0,05% |
1.660.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
373
Opção de compra
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,39 bi
| US$ 11 mi | 0,05% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
374
Opção de venda
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,39 bi
| US$ 11 mi | 0,05% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Opção de compra
Disc Medicine
IRON
US$ 2,18 bi
| US$ 11 mi | 0,05% |
150.000
-150.000
| -50% | -US$ 10,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.