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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CALL
Nektar Therapeutics
NKTR
1,22 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
171.100
+66.100
| +63 % | +4,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
352
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
+25.000
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
CALL
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.200.500
+11.000
| +0,9 % | +99.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
CALL
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
+47.000
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
355
Put
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
1.189.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
CALL
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
1.056.600
+988.600
| +1.454 % | +12,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
CALL
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
+392.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Put
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
+31.100
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
+340.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
200.000
+30.000
| +18 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
53.200
+34.300
| +181 % | +7,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
362
CALL
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
+182.500
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
+200.000
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
Put
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
60.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
CALL
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
+5.000
| Neu | +7,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Put
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
+145.000
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
264.000
-368.200
| -58 % | -20 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
Put
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
+647.800
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
CALL
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
+64.400
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
CALL
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
270.000
+170.000
| +170 % | +7,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
+413.087
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
CALL
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
1.660.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
CALL
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,05 % |
+200.000
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
374
Put
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,05 % |
+200.000
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
CALL
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,05 % |
150.000
-150.000
| -50 % | -10,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .