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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CALL
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
795.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
402
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,05 % |
187.900
-92.100
| -33 % | -5,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Put
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,05 % |
+92.100
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
404
CALL
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
+300.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
100.000
+36.300
| +57 % | +3,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
+85.000
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
Put
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
+25.000
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Put
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
1.700.000
+200.000
| +13 % | +864.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
160.000
+93.750
| +142 % | +5,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
CALL
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
570.000
+90.000
| +19 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
411
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
-88.000
| -31 % | -3,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
CALL
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
1.266.000
+286.000
| +29 % | +2,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
+61.700
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Put
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,04 % |
80.000
+30.000
| +60 % | +3,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
415
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 9,45 Mio. $ | 0,04 % |
+26.650
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
CALL
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,04 % |
66.000
-75.000
| -53 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
Put
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,04 % |
303.700
+273.700
| +912 % | +6,94 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
418
Put
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,04 % |
367.000
-1.000
| -0,3 % | -24.665 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
419
Put
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,04 % |
201.100
-90.500
| -31 % | -2,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
420
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 9,22 Mio. $ | 0,04 % |
1.567.300
-4.000
| -0,3 % | -27.815 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
421
Put
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,04 % |
569.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
422
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 9,14 Mio. $ | 0,04 % |
1.110.615
+130.602
| +13 % | +945.180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,04 % |
+43.400
| Neu | +8,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
CALL
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,04 % |
298.500
-2.500
| -0,8 % | -101.242 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
425
Put
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,04 % |
70.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .