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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
コール
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $1006万 | 0.05% |
795,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
402
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $998万 | 0.05% |
187,900
-92,100
| -33% | -$527万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
403
プット
CF Industries
CF
$183億
| $997万 | 0.05% |
+92,100
| 新規 | +$1085万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
404
コール
Planet Labs
PL
$49.3億
| $994万 | 0.05% |
+300,000
| 新規 | +$1109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
405
コール
ServiceNow
NOW
$1468億
| $993万 | 0.05% |
100,000
+36,300
| +57% | +$359万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
406
コール
Palantir
PLTR
$4470億
| $992万 | 0.05% |
+85,000
| 新規 | +$1160万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
407
プット
Coherent
COHR
$459億
| $986万 | 0.05% |
+25,000
| 新規 | +$884万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
408
プット
Precigen
PGEN
$22.8億
| $969万 | 0.05% |
1,700,000
+200,000
| +13% | +$86.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
409
US Bancorp
USB
$915億
| $966万 | 0.05% |
160,000
+93,750
| +142% | +$525万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
410
コール
WisdomTree
WT
$32.4億
| $966万 | 0.05% |
570,000
+90,000
| +19% | +$159万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
411
コール
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $956万 | 0.04% |
200,000
-88,000
| -31% | -$366万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
412
コール
NextDecade
NEXT
$16.7億
| $955万 | 0.04% |
1,266,000
+286,000
| +29% | +$226万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $952万 | 0.04% |
+61,700
| 新規 | +$1032万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
プット
Akamai
AKAM
$126億
| $946万 | 0.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +$374万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
415
上場廃止
TopBuild
BLD
| $945万 | 0.04% |
+26,650
| 新規 | +$1099万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
416
コール
Airbnb
ABNB
$1024億
| $944万 | 0.04% |
66,000
-75,000
| -53% | -$1023万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
417
プット
GitLab
GTLB
$87.9億
| $927万 | 0.04% |
303,700
+273,700
| +912% | +$694万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
418
プット
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $927万 | 0.04% |
367,000
-1,000
| -0.3% | -$2.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
419
プット
uniQure
QURE
$15.1億
| $926万 | 0.04% |
201,100
-90,500
| -31% | -$237万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
420
プット
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $922万 | 0.04% |
1,567,300
-4,000
| -0.3% | -$2.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
421
プット
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $916万 | 0.04% |
569,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
422
Xperi
XPER
$2.43億
| $914万 | 0.04% |
1,110,615
+130,602
| +13% | +$94.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
423
プット
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $907万 | 0.04% |
+43,400
| 新規 | +$859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
424
コール
Alamos Gold
AGI
$134億
| $906万 | 0.04% |
298,500
-2,500
| -0.8% | -$10.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
425
プット
Merck
MRK
$3601億
| $900万 | 0.04% |
70,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。