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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
買權
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14億
| US$1006萬 | 0.05% |
795,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
402
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$998萬 | 0.05% |
187,900
-92,100
| -33% | -US$527萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
403
賣權
CF Industries
CF
US$176億
| US$997萬 | 0.05% |
+92,100
| 新 | +US$1085萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
404
買權
Planet Labs
PL
US$49.9億
| US$994萬 | 0.05% |
+300,000
| 新 | +US$1109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
405
買權
ServiceNow
NOW
US$1583億
| US$993萬 | 0.05% |
100,000
+36,300
| +57% | +US$359萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
406
買權
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$992萬 | 0.05% |
+85,000
| 新 | +US$1160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
407
賣權
Coherent
COHR
US$468億
| US$986萬 | 0.05% |
+25,000
| 新 | +US$884萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
408
賣權
Precigen
PGEN
US$23.6億
| US$969萬 | 0.05% |
1,700,000
+200,000
| +13% | +US$86.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
409
US Bancorp
USB
US$920億
| US$966萬 | 0.05% |
160,000
+93,750
| +142% | +US$525萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
410
買權
WisdomTree
WT
US$33億
| US$966萬 | 0.05% |
570,000
+90,000
| +19% | +US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
411
買權
MGM Resorts International
MGM
US$72.6億
| US$956萬 | 0.04% |
200,000
-88,000
| -31% | -US$366萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
412
買權
NextDecade
NEXT
US$16.1億
| US$955萬 | 0.04% |
1,266,000
+286,000
| +29% | +US$226萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8億
| US$952萬 | 0.04% |
+61,700
| 新 | +US$1032萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
414
賣權
Akamai
AKAM
US$130億
| US$946萬 | 0.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +US$374萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
415
已下市
TopBuild
BLD
| US$945萬 | 0.04% |
+26,650
| 新 | +US$1099萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
416
買權
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$944萬 | 0.04% |
66,000
-75,000
| -53% | -US$1023萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
417
賣權
GitLab
GTLB
US$92.4億
| US$927萬 | 0.04% |
303,700
+273,700
| +912% | +US$694萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
418
賣權
DraftKings
DKNG
US$102億
| US$927萬 | 0.04% |
367,000
-1,000
| -0.3% | -US$2.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
419
賣權
uniQure
QURE
US$15.7億
| US$926萬 | 0.04% |
201,100
-90,500
| -31% | -US$237萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
420
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12億
| US$922萬 | 0.04% |
1,567,300
-4,000
| -0.3% | -US$2.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
421
賣權
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$916萬 | 0.04% |
569,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
422
Xperi
XPER
US$2.52億
| US$914萬 | 0.04% |
1,110,615
+130,602
| +13% | +US$94.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
423
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$907萬 | 0.04% |
+43,400
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
424
買權
Alamos Gold
AGI
US$133億
| US$906萬 | 0.04% |
298,500
-2,500
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
425
賣權
Merck
MRK
US$3698億
| US$900萬 | 0.04% |
70,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。