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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
買權
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.1億
| US$1194萬 | 0.06% |
171,100
+66,100
| +63% | +US$484萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
352
買權
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$1194萬 | 0.06% |
+25,000
| 新 | +US$1014萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
353
買權
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.4億
| US$1188萬 | 0.06% |
1,200,500
+11,000
| +0.9% | +US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
354
買權
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$1183萬 | 0.06% |
+47,000
| 新 | +US$1011萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
355
賣權
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.4億
| US$1178萬 | 0.05% |
1,189,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
356
買權
Venture Global Inc
VG
US$321億
| US$1176萬 | 0.05% |
1,056,600
+988,600
| +1,454% | +US$1251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
買權
Rush Street Interactive
RSI
US$19.5億
| US$1166萬 | 0.05% |
+392,000
| 新 | +US$1033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
358
賣權
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$1157萬 | 0.05% |
+31,100
| 新 | +US$1303萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
359
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$1156萬 | 0.05% |
+340,000
| 新 | +US$1111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
360
賣權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$1152萬 | 0.05% |
200,000
+30,000
| +18% | +US$172萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
361
Boeing
BA
US$1520億
| US$1152萬 | 0.05% |
53,200
+34,300
| +181% | +US$763萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
362
買權
Circle Internet Group
CRCL
US$228億
| US$1143萬 | 0.05% |
+182,500
| 新 | +US$1776萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
363
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$1140萬 | 0.05% |
+200,000
| 新 | +US$1064萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
364
賣權
AstraZeneca
AZN
US$2613億
| US$1138萬 | 0.05% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
365
買權
Sandisk
SNDK
US$1992億
| US$1137萬 | 0.05% |
+5,000
| 新 | +US$714萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
366
賣權
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$1134萬 | 0.05% |
+145,000
| 新 | +US$1170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
買權
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$1127萬 | 0.05% |
264,000
-368,200
| -58% | -US$1999萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
368
賣權
QXO Inc
QXO
US$107億
| US$1119萬 | 0.05% |
+647,800
| 新 | +US$1206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
369
買權
Icon
ICLR
US$143億
| US$1119萬 | 0.05% |
+64,400
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
370
買權
Devon Energy
DVN
US$549億
| US$1116萬 | 0.05% |
270,000
+170,000
| +170% | +US$788萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
371
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.7億
| US$1115萬 | 0.05% |
+413,087
| 新 | +US$1133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
372
買權
Lucid Motors
LCID
US$12.6億
| US$1111萬 | 0.05% |
1,660,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
373
買權
MBX Biosciences
MBX
US$26億
| US$1104萬 | 0.05% |
+200,000
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
374
賣權
MBX Biosciences
MBX
US$26億
| US$1104萬 | 0.05% |
+200,000
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
375
買權
Disc Medicine
IRON
US$29.2億
| US$1097萬 | 0.05% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$1031萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。