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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
賣權
Zebra Technologies
ZBRA
US$185億
| US$1316萬 | 0.06% |
+50,000
| 新 | +US$1176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
327
買權
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146億
| US$1314萬 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
328
賣權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9億
| US$1310萬 | 0.06% |
53,500
-8,300
| -13% | -US$180萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
329
Synopsys
SNPS
US$865億
| US$1294萬 | 0.06% |
29,000
+20,200
| +230% | +US$950萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
330
賣權
EXL Service
EXLS
US$62.2億
| US$1293萬 | 0.06% |
+500,000
| 新 | +US$1473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
331
買權
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$1286萬 | 0.06% |
799,500
+279,500
| +54% | +US$380萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
332
買權
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$19億
| US$1284萬 | 0.06% |
+1,631,000
| 新 | +US$1207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
賣權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151億
| US$1280萬 | 0.06% |
141,300
-167,700
| -54% | -US$1491萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
334
DigitalOcean
DOCN
US$119億
| US$1279萬 | 0.06% |
81,481
+14,050
| +21% | +US$190萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
335
賣權
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$1265萬 | 0.06% |
69,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
336
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$1265萬 | 0.06% |
107,700
+75,650
| +236% | +US$791萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
337
賣權
Antero Resources
AR
US$118億
| US$1265萬 | 0.06% |
360,000
+344,400
| +2,208% | +US$1268萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$1263萬 | 0.06% |
+100,000
| 新 | +US$1318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
339
賣權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.9億
| US$1254萬 | 0.06% |
+790,400
| 新 | +US$1135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
340
買權
Barrick Mining
B
US$671億
| US$1240萬 | 0.06% |
337,500
-87,900
| -21% | -US$360萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
341
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8億
| US$1234萬 | 0.06% |
80,000
-40,000
| -33% | -US$669萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
342
買權
Galicia Financial Group
GGAL
US$59.1億
| US$1226萬 | 0.06% |
245,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
343
賣權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.6億
| US$1224萬 | 0.06% |
+580,000
| 新 | +US$1082萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
344
賣權
Boeing
BA
US$1520億
| US$1221萬 | 0.06% |
56,400
+6,400
| +13% | +US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
345
買權
Equinox Gold
EQX
US$129億
| US$1219萬 | 0.06% |
1,253,900
-803,800
| -39% | -US$1037萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
346
Datadog
DDOG
US$981億
| US$1216萬 | 0.06% |
46,700
+21,700
| +87% | +US$403萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
347
Primo Brands
PRMB
US$72.5億
| US$1209萬 | 0.06% |
494,747
+324,491
| +191% | +US$720萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
348
買權
Arm
ARM
US$2420億
| US$1206萬 | 0.06% |
+34,000
| 新 | +US$904萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
349
買權
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$301億
| US$1204萬 | 0.06% |
40,000
+30,000
| +300% | +US$905萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
350
買權
已下市
TopBuild
BLD
| US$1195萬 | 0.06% |
+33,700
| 新 | +US$1390萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。