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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
賣權
STMicroelectronics
STM
US$425億
| US$1477萬 | 0.07% |
+197,200
| 新 | +US$1186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
302
買權
Septerna Inc
SEPN
US$19億
| US$1474萬 | 0.07% |
+440,000
| 新 | +US$1248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
303
買權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9億
| US$1469萬 | 0.07% |
60,000
-73,900
| -55% | -US$1603萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
304
買權
Boston Properties
BXP
US$93.6億
| US$1461萬 | 0.07% |
+220,400
| 新 | +US$1319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
305
買權
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1455萬 | 0.07% |
35,000
-226,000
| -87% | -US$8377萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
306
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$1433萬 | 0.07% |
189,900
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
307
買權
Centene
CNC
US$347億
| US$1424萬 | 0.07% |
221,800
+61,800
| +39% | +US$330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
308
買權
Diamondback Energy
FANG
US$563億
| US$1422萬 | 0.07% |
80,900
+65,000
| +409% | +US$1261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
309
MongoDB
MDB
US$315億
| US$1419萬 | 0.07% |
+42,250
| 新 | +US$1267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
310
賣權
Brighthouse Financial
BHF
US$27億
| US$1406萬 | 0.07% |
222,100
-63,600
| -22% | -US$396萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
311
買權
Blue Owl Capital
OWL
US$62.7億
| US$1400萬 | 0.07% |
1,600,000
+1,500,000
| +1,500% | +US$1425萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
312
賣權
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9億
| US$1396萬 | 0.07% |
462,600
+357,600
| +341% | +US$1008萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
313
賣權
General Mills
GIS
US$174億
| US$1392萬 | 0.06% |
+400,000
| 新 | +US$1381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
314
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$1392萬 | 0.06% |
21,220
-3,600
| -15% | -US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
315
賣權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4億
| US$1384萬 | 0.06% |
129,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
316
Ross Stores
ROST
US$748億
| US$1384萬 | 0.06% |
+65,000
| 新 | +US$1463萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
317
買權
Oscar Health
OSCR
US$103億
| US$1377萬 | 0.06% |
482,800
+349,500
| +262% | +US$752萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
318
賣權
Kymera Therapeutics
KYMR
US$93.7億
| US$1376萬 | 0.06% |
+120,000
| 新 | +US$1031萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
319
買權
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.7億
| US$1375萬 | 0.06% |
411,900
+71,900
| +21% | +US$179萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
320
買權
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$1356萬 | 0.06% |
192,000
-8,000
| -4% | -US$43.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
321
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7億
| US$1352萬 | 0.06% |
+132,200
| 新 | +US$1341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
322
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$1332萬 | 0.06% |
312,050
-62,350
| -17% | -US$339萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
323
賣權
Erasca
ERAS
US$50.7億
| US$1325萬 | 0.06% |
723,000
+610,500
| +543% | +US$873萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
324
買權
Brighthouse Financial
BHF
US$27億
| US$1324萬 | 0.06% |
209,100
+179,100
| +597% | +US$1114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
325
Unum
UNM
US$148億
| US$1320萬 | 0.06% |
147,614
+139,614
| +1,745% | +US$1157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。