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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$1477만 | 0.07% |
+197,200
| 신규 | +US$1186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
콜옵션
Septerna Inc
SEPN
US$17억
| US$1474만 | 0.07% |
+440,000
| 신규 | +US$1248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1469만 | 0.07% |
60,000
-73,900
| -55% | -US$1603만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
304
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$1461만 | 0.07% |
+220,400
| 신규 | +US$1319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1455만 | 0.07% |
35,000
-226,000
| -87% | -US$8377만 |
2026 Q1
1분기
|
|
306
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1433만 | 0.07% |
189,900
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
콜옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$1424만 | 0.07% |
221,800
+61,800
| +39% | +US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1422만 | 0.07% |
80,900
+65,000
| +409% | +US$1261만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
MongoDB
MDB
US$272억
| US$1419만 | 0.07% |
+42,250
| 신규 | +US$1267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$1406만 | 0.07% |
222,100
-63,600
| -22% | -US$396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
311
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1400만 | 0.07% |
1,600,000
+1,500,000
| +1,500% | +US$1425만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
312
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1396만 | 0.07% |
462,600
+357,600
| +341% | +US$1008만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
313
풋옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$1392만 | 0.06% |
+400,000
| 신규 | +US$1381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1392만 | 0.06% |
21,220
-3,600
| -15% | -US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$1384만 | 0.06% |
129,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1384만 | 0.06% |
+65,000
| 신규 | +US$1463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$1377만 | 0.06% |
482,800
+349,500
| +262% | +US$752만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
318
풋옵션
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$1376만 | 0.06% |
+120,000
| 신규 | +US$1031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
콜옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$1375만 | 0.06% |
411,900
+71,900
| +21% | +US$179만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
320
콜옵션
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1356만 | 0.06% |
192,000
-8,000
| -4% | -US$43.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1352만 | 0.06% |
+132,200
| 신규 | +US$1341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1332만 | 0.06% |
312,050
-62,350
| -17% | -US$339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
323
풋옵션
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$1325만 | 0.06% |
723,000
+610,500
| +543% | +US$873만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
324
콜옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$1324만 | 0.06% |
209,100
+179,100
| +597% | +US$1114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
Unum
UNM
US$146억
| US$1320만 | 0.06% |
147,614
+139,614
| +1,745% | +US$1157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.