에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
풋옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$1316만 | 0.06% |
+50,000
| 신규 | +US$1176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
327
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1314만 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
328
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1310만 | 0.06% |
53,500
-8,300
| -13% | -US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
329
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1294만 | 0.06% |
29,000
+20,200
| +230% | +US$950만 |
2026 Q1
1분기
|
|
330
풋옵션
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$1293만 | 0.06% |
+500,000
| 신규 | +US$1473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
콜옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1286만 | 0.06% |
799,500
+279,500
| +54% | +US$380만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
332
콜옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$1284만 | 0.06% |
+1,631,000
| 신규 | +US$1207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$1280만 | 0.06% |
141,300
-167,700
| -54% | -US$1491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
334
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$1279만 | 0.06% |
81,481
+14,050
| +21% | +US$190만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
335
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1265만 | 0.06% |
69,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
336
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1265만 | 0.06% |
107,700
+75,650
| +236% | +US$791만 |
2026 Q1
1분기
|
|
337
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1265만 | 0.06% |
360,000
+344,400
| +2,208% | +US$1268만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1263만 | 0.06% |
+100,000
| 신규 | +US$1318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
339
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$1254만 | 0.06% |
+790,400
| 신규 | +US$1135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
340
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1240만 | 0.06% |
337,500
-87,900
| -21% | -US$360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
341
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1234만 | 0.06% |
80,000
-40,000
| -33% | -US$669만 |
2026 Q1
1분기
|
|
342
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$1226만 | 0.06% |
245,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
343
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1224만 | 0.06% |
+580,000
| 신규 | +US$1082만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
344
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$1221만 | 0.06% |
56,400
+6,400
| +13% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
345
콜옵션
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$1219만 | 0.06% |
1,253,900
-803,800
| -39% | -US$1037만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
346
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1216만 | 0.06% |
46,700
+21,700
| +87% | +US$403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
347
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$1209만 | 0.06% |
494,747
+324,491
| +191% | +US$720만 |
2026 Q1
1분기
|
|
348
콜옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$1206만 | 0.06% |
+34,000
| 신규 | +US$904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$1204만 | 0.06% |
40,000
+30,000
| +300% | +US$905만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
350
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1195만 | 0.06% |
+33,700
| 신규 | +US$1390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.